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  1. Alguém tem alguma de como eu posso fazer? Segue rotina contábil para atualização de parcelamentos ...inclusive PERTsaldo devedor é atualizado de acordo com a selic...ou pela ultima parcela paga...exemplo se feito em 22 parcelas:composto de curto prazo (12 parcelas )restante a Longo Prazo (10 parcelas)De acordo com leis contábeis ....todo final de mês ... o saldo a pagar será atualizado e uma parcela é transferida do CP p/LP.Saldo fica assim..... saldo anterior - Parcela Paga + atualização + parcela do LP que foi transferida.Será contabilizado ( ou melhor ..deverá alimentar o Saldus) somente a diferença de atualização do período desejado.
  2. Muito bom dia! Nós estamos implantando o RM Labore este ano, estou movimentando-o em paralelo ainda com o sistema anterior, porém em fase final. A partir de Janeiro já ficaremos direto só com RM. A questão é:- agora estamos dando andamento na parte contábil. Temos 22 agencias na região, e preciso ver o que e como fazer a parte contábil, o que parametrizar para gerar estes arquivos contábeis. Nós estamos estruturados no RM por Seção. Conforme me foi passado teria que gerar um arquivo de cada vez, ou seja, 22 arquivos? Não teria como gerar um arquivo único mas com quebra por CNPJ, pois são contabilizados em separado... Enfim, alguém poderia me auxiliar ou dizer aonde poderia estar consultando? Outra dúvida relacionada é:- a opção é gerar o arquivo txt, futuramente teria como exportar direto no sistema contábil? Agradeço desde já pela atenção pessoal, Natal de Paz!
  3. Muito bom dia! Nós estamos implantando o RM Labore este ano, estou movimentando-o em paralelo ainda com o sistema anterior, porém em fase final. A partir de Janeiro já ficaremos direto só com RM. A questão é:- agora estamos dando andamento na parte contábil. Temos 22 agencias na região, e preciso ver o que e como fazer a parte contábil, o que parametrizar para gerar estes arquivos contábeis. Nós estamos estruturados no RM por Seção. Conforme me foi passado teria que gerar um arquivo de cada vez, ou seja, 22 arquivos? Não teria como gerar um arquivo único mas com quebra por CNPJ, pois são contabilizados em separado... Enfim, alguém poderia me auxiliar ou dizer aonde poderia estar consultando? Outra dúvida relacionada é:- a opção é gerar o arquivo txt, futuramente teria como exportar direto no sistema contábil? Agradeço desde já pela atenção pessoal, Natal de Paz!
  4. Pra quem não está conseguindo importar o plano paralelo para uso no ECF ou qualquer outra rotina, porque este não está habilitado nos processos do menu Paralelo, é só seguir esse roteiro que resolverá e passará a aparecer... Ir no menu Principal>Serviços Globais>Aba Segurança>Usuários (olhe o perfil relacionado ao mesmo). Aba Perfis>Edita o perfil do usuário>Aba Acesso a Menus> Recolher Tudo> + Expande> Cadastros> + Expande>Plano de Contas> Paralelo> + Expande> Selecione Importação de Contas Via Arquivo Texto> Permitir Acesso> Salve. Pare o serviço do Host, excluir o _Broker.dat. Para parar o host e reinciar corretamente, faça conforme os ítens/processos abaixo: - Finalizar/Fechar o(S) aplicativo(S) CorporeRM aberto(S); - Acessar a pasta RM.Net do diretório CorporeRM; - Executar o aplicativo RM.Host.ServiceManager e clicar em Desinstalar; - Localizar o arquivo "_Broker.DAT" e excluí-lo; - Executar novamente o aplicativo RM.Host.ServiceManager e clicar em Instalar; Este processo está ok com as bibliotecas a partir da 11.82.37.132... Pra quem não tem ainda, segue o link do novo plano referencial, se não conseguir pelo ByYou, gentileza tentar importar utilizando também os outros diretórios e/ou caminhos no próprio documento: http://tdn.totvs.com/display/public/rm/Plano+de+Contas+Referencial+-+Layout+3.0
  5. Boa Tarde Pessoal Estou com erro no plano referencial, ele não valida, atribuindo o seguinte erro: Conversion failed when converting the varchar value 'OO' to data type int. Alguém Ja passou por isso
  6. Olá amigos do Forum RM (Corpore RM 11.52) Sempre estamos tratando as dificuldades de cada módulo mas, hoje estou com questão muito maluca relacionada a contabilidade e só depois de exclarecido é que poderei fazer qualquer coisa nós modulos Fluxus ou Labore. Tentarei explicar meu cenário: RM Nucleus -> 01-03-2013 Realizado Venda 123 para o Cliente Revenda Telecom no valor de R$ 1.200,00, com pagamento a vista Esta venda gerou: contabilidade do RM Nucleus para o RM Saldus. lançamento para o RM Fluxus que já foi baixado com o pagamento a vista. na baixa do lançamento também foi gerado contabilidade para o RM Saldus (crédito e débito entre cliente e banco RM Nucleus -> 03-03-2013 Realizado Venda 124 para o Cliente Revenda Telecom no valor de R$ 1.200,00, com pagamento para 30 dias RM Nucleus -> 04-03-2013 Realizado Devolução da Venda 123 do Cliente Revenda Telecom no valor de R$ 1.000,00 Aí o cliente Revenda Telecom quer utilizar o valor de R$ 1.000,00 que ele já pagou para abater dos R$ 1.200,00 de sua segunda compra. Se tratando do financeiro a coisa flui bem mas, como isso vai ficar contabilmente? O valor da 1ª compra entrou no banco efoi contabilizado. Com a devolução este valor deveria sair do banco e ir para o cliente mas, para utilizar para utilizar o valor da devolução para abater do valor da 2ª compra teriamos que vincular os lançamentos no RM Fluxus e baxá-los e restaria um lançamento de R$ 200,00 para o cliente nos pagar. Só que, com isso na contabilidade seria como se o valor do banco volta-se para o banco sem ter saído! Papo de doido né ? Pois é amigos como eu poderia tratar isso contabilmente? Só mesmo os veterânos com conhecimento ninja em contabilidade para me ajudar nessa. Até mais pessoal.
  7. Olá meu amigos Aqui no escritório praticamos, a bastante tempo, o processo de adiantamento para o funcionário para que possam pagar dispesas em trabalhos externos, como por exemplo: pedágio, compra de material no local do serviço, passagem, zona azul, etc.... E muitas vezes acontece de haver alguma mudança no planejamento e o valor solicitado não sendo mais necessário é devolvido por completo pelo funcionário. -> Adiantamento (A) vs Devolução (B) vs Lançamento Zerado © Nestes casos é realizado uma verdadeira mandinga para receber a devolução. Veja: 1º É feito uma solicitação de adiantamento pelo RM Nucleu e que depois de aprovado o deparamento financeiro para o valor ao funcionário e baixa o lançamento A PAGAR no RM Fluxus. 2º Quando o funcionário traz o dinheiro de volta para o financeiro a pessoa respomnsável pelo recebimento do valor gera um lançamento com as características a seguir: A pagar Com valor R$ 0,00 Tipo de documento específico que serve para Pagar e Receber e que gera Extrato compensado na baixa Evento contabil (nosso caso) credita Adiantamento e debita Banco. Ambas as contas estão para Aplica - Lançamento e utilizando a formula que utiliza a função "VALORLIQUIDO" Contabilização: Baixa Contábil 3º Depois de criado o lançamento zerado é selecionado e então deve-se clicar na opção baixar. 4º Vai aparecer uma tela de confirmação, apenas clique em SIM. 5º O sistema pergunta se quer alterar o vínculo existente no lançamento zerado. Selecione SIM e vincule o lançamento zerado © ao adiantamento que foi pago (A). 6º Na próxima tela só informe o evento contábil. O mesmo evento informado dentro do lançamento ZERADO, clique em OK. 7º Na tela a seguir deixe marcado a opção Lançamento de Nat. invertida já baixado, informe o mesmo tipo de documento do lançamento com valor Zerado, informe uma conta-caixa (também a mesma do lançamento Zerado), informe a data de vencimento, desmarque a opção de Manter evento contábil e o mesmo evento do lançamento com valor Zerado, clique em OK Pronto o sistema vai baixar o título com valor zerado e vai gerar um lançamento A RECEBER com o mesmo valor do lançamento que adiantou o valor ao funcionário e com status já baixado. Seguindo esses passos a devolução total acontecerá e será contabilizada com sucesso. Até aqui está feito um manual para quem precisar. Agora, daqui para frente vem um problema que encontrei com essa operação na versão 11.52 utilizando a Contabilização Online. Quando chego no último passo o RM Fluxus me reclama o seuinte: Erro na inclusão do Lançamento e/ou estorno Não foi possível incluir o Lançamento Contábil no Lote 1003, pois existe(m) partida(s) com valor igual a 0. Este Lote é para o A RECEBER - BAIXA, que configurei na parametrização entre o RM Fluxus e o RM Saldus. (Integração de lote contábil). Como disse lá no início o sistema o evento contábil está utilizando a formula que busca o valor líquido do lançamento e neste caso ela está buscando o VALORLIQUIDO do lançamento ZERADO e daí vem o erro. Pessoal, não encontrei um jeito de fazer essa coisa funcionar, lembrando que aqui na empresa não existe lançamento zerado para a contabilidade. Afinal Debitar 0,00 no Banco e Creditar 0,00 em Adiantamento só iria encher de lançamento que não serviriam para nada no RM Fluxus. Alguém tem alguma idéia de como juntar essa rotina com a conabilização oline do RM Nucleus 11.52 ? Até mais pessoal e muito obrigado.
  8. Boa tarde. A sentença abaixo lista as despesas realizadas para determinado centro de custo separando por mês. Eu gostaria que no lugar do: "and crat.codgerencial in ('2.2.01.90.99')" o sql buscasse do usuário logado somente os centro de custos que ele tem acesso. Algo como: " and crat.codgerencial in (usuario.campocplementar) ". Tem como resolver? O mesmo para coligada: " CRAT.CODCOLIGADA = 1" para " CRAT.CODCOLIGADA = sistema.coligada" -------------- SELECT YEAR(CRAT.DATA) AS 'ANO', SUM(CASE WHEN MONTH(CRAT.DATA) = 1 THEN (CASE WHEN CRAT.VLRDEBITO > 0 THEN CRAT.VLRDEBITO ELSE (CRAT.VLRCREDITO*-1) END) ELSE 0 END) AS 'JAN', SUM(CASE WHEN MONTH(CRAT.DATA) = 2 THEN (CASE WHEN CRAT.VLRDEBITO > 0 THEN CRAT.VLRDEBITO ELSE (CRAT.VLRCREDITO*-1) END) ELSE 0 END) AS 'FEV', SUM(CASE WHEN MONTH(CRAT.DATA) = 3 THEN (CASE WHEN CRAT.VLRDEBITO > 0 THEN CRAT.VLRDEBITO ELSE (CRAT.VLRCREDITO*-1) END) ELSE 0 END) AS 'MAR', SUM(CASE WHEN MONTH(CRAT.DATA) = 4 THEN (CASE WHEN CRAT.VLRDEBITO > 0 THEN CRAT.VLRDEBITO ELSE (CRAT.VLRCREDITO*-1) END) ELSE 0 END) AS 'ABR', SUM(CASE WHEN MONTH(CRAT.DATA) = 5 THEN (CASE WHEN CRAT.VLRDEBITO > 0 THEN CRAT.VLRDEBITO ELSE (CRAT.VLRCREDITO*-1) END) ELSE 0 END) AS 'MAI', SUM(CASE WHEN MONTH(CRAT.DATA) = 6 THEN (CASE WHEN CRAT.VLRDEBITO > 0 THEN CRAT.VLRDEBITO ELSE (CRAT.VLRCREDITO*-1) END) ELSE 0 END) AS 'JUN', SUM(CASE WHEN MONTH(CRAT.DATA) = 7 THEN (CASE WHEN CRAT.VLRDEBITO > 0 THEN CRAT.VLRDEBITO ELSE (CRAT.VLRCREDITO*-1) END) ELSE 0 END) AS 'JUL', SUM(CASE WHEN MONTH(CRAT.DATA) = 8 THEN (CASE WHEN CRAT.VLRDEBITO > 0 THEN CRAT.VLRDEBITO ELSE (CRAT.VLRCREDITO*-1) END) ELSE 0 END) AS 'AGO', SUM(CASE WHEN MONTH(CRAT.DATA) = 9 THEN (CASE WHEN CRAT.VLRDEBITO > 0 THEN CRAT.VLRDEBITO ELSE (CRAT.VLRCREDITO*-1) END) ELSE 0 END) AS 'SET', SUM(CASE WHEN MONTH(CRAT.DATA) = 10 THEN (CASE WHEN CRAT.VLRDEBITO > 0 THEN CRAT.VLRDEBITO ELSE (CRAT.VLRCREDITO*-1) END) ELSE 0 END) AS 'OUT', SUM(CASE WHEN MONTH(CRAT.DATA) = 11 THEN (CASE WHEN CRAT.VLRDEBITO > 0 THEN CRAT.VLRDEBITO ELSE (CRAT.VLRCREDITO*-1) END) ELSE 0 END) AS 'NOV', SUM(CASE WHEN MONTH(CRAT.DATA) = 12 THEN (CASE WHEN CRAT.VLRDEBITO > 0 THEN CRAT.VLRDEBITO ELSE (CRAT.VLRCREDITO*-1) END) ELSE 0 END) AS 'DEZ', sum(CASE WHEN CRAT.VLRDEBITO > 0 THEN CRAT.VLRDEBITO ELSE (CRAT.VLRCREDITO*-1) END) AS 'TOTAL' FROM CRATEIOLC CRAT (NOLOCK) inner join cgerencia cg (nolock) on cg.codcoligada = crat.codcoligada and cg.codconta = crat.codgerencial WHERE CRAT.CODCOLIGADA = 1 AND CRAT.CODCONTA LIKE '4.%' AND YEAR(CRAT.DATA) = :ANO_N and crat.codgerencial in ('2.2.01.08.01') GROUP BY YEAR(CRAT.DATA) ORDER BY YEAR(CRAT.DATA) --------- Agradeço a ajuda.
  9. Boa tarde, Galera estou precisando desenvolver um cubo.net ou planilha.net ou outra forma o seguinte resultado. Preciso do resultado gerencial da empresa, já implantei cc, contabilização gerencial labore, tudo rodando agora prociso dos resultado. Eu sou fraco no contabil, admito! Minas contas de resultado são 3,4,5 pelo que pensei, eu faço uma sentença e trago a somas dessas contas, mas reparando percebi que mesmo fazendo um select e filtrando 3,4,5 por exemplo, vem conta credito ou debito entre 1,2 que não deve aparecer, alguem tem alguma ideia de como eu posso extrair essa informação?Fui orientado pelo contador então se não for isso podem me orientar. Novamente = preciso dos lançamentos das contas de resultado (3,4,5) apenas dessas contas, credito e debito. Obrigado
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