Contabilização Por Classificação

[jsousa]

Prezados,

Boa tarde!

Estou tentado realizar a contabilização dos eventos amarando os centro de custo e o tipo de produto e serviço a uma determinada Classificação para que possamos dizer de que formas os lançamentos iram tratar em qual conta contabil os débitos e créditos deveram cair.

No entanto já fiz todas as configurações necessárias, porém o valor do rateio está indo para cada itens e centros de custos parametrizado no evento mesmo informado que par o Item de Material o débito devera busca a conta contabil com a Classificação M e o Centro de Custo com a Classificação CCD.

Gostaria de saber se alguém teria como me ajudar a resolver esse problema...

Segue as parametrizações em anexo.

Contabilização por Classificação.rar

[jsousa]

Pessoal,

Bom dia!

Alguém trabalha dessa forma que possa me dar uma Luz?

Estou precisando muito desse auxilio.

Desde já agradeço.

Att

Editado 3 de Setembro de 2012 por jsousa

[Flavio Diniz]

Segue exemplo de parametrização, espero que ajude:

Para a solução do caso apresentado será necessário seguir os seguintes procedimentos:

1 - Será necessário cadastrar as classificações pelo Menu | Cadastro | Classificações de Centros de Custos

1.1 - Cadastrar os seguintes registros:

- Código: Custos

Descrição: Custos

- Código: Despesas

Descrição: Despesas

--------------------------------------------------------------------------------

2 - Cadastras as fórmulas conforme descrito abaixo:

-Código:SomaCust

Texto: SOMAITMRATCCU ('Custos')

-Código:SomaDesp

Texto: SOMAITMRATCCU ('Despesas')

--------------------------------------------------------------------------------

3 - Dentro do cadastro de Centro de Custo será necessário informar a Classificações de Centros de Custos conforme necessidade do cliente, ou seja, o cadastro realizado no procedimento 1.

--------------------------------------------------------------------------------

4 - Dentro do cadastro de produtos pasta "Contabilidade" deverá ser cadastrado as seguintes contas:

Débito

Conta: 5.1.1.07.0002 - Custos

Percentual: 100

Campo "Classif. da Conta": Custos

Conta: 6.1.2.05.0002 - Despesas

Percentual: 100

Campo "Classif. da Conta": Despesas

--------------------------------------------------------------------------------

5 - Dentro do cadastro de eventos contábeis

1º Item do Evento

Origem da Conta: Default de tabelas

Buscar Default em: Produto

Obter default em: Débito

Lançar como: Débito

Fórmula: SomaCust

Aplicar em: Item

Classif. da conta: Custos ( Informação definida nas contas contábeis do cadastro de produtos)

Classificação Centro de Custo Gerencial = Custos

2º Item do Evento

Origem da Conta: Default de tabelas

Buscar Default em: Produto

Obter default em: Débito

Lançar como: Débito

Fórmula: SomaDesp

Aplicar em: Item

Classif. da conta: Despesas ( Informação definida nas contas contábeis do cadastro de produtos)

Classificação Centro de Custo Gerencial = Despesas

3º Item do Evento

Origem da Conta: Default de tabelas

Buscar Default em: Cliente/Fornecedor

Obter default em: Débito

Lançar como: Débito

Fórmula: MVB

Aplicar em: Movimento

--------------------------------------------------------------------------------

5 - Após a parametrização descrita anteriormente o sistema irá retornar a seguinte contabilização para os movimentos com rateio no item.

Fornecedor do Movimento F0002 com valor bruto = 1.200,00 e rateio no item de movimento entre o C.Custo 1.01 (Despesas) e 1.02 (Custo) no valor de 500,00 e 700,00 respectivamente ao C.Custo.

D = Conta Contábil do cadastro de Produtos com a classificação "Despesas" no valor de 500,00

D = Conta Contábil do cadastro de Produtos com a classificação "Custos" no valor de 700,00

C = Conta Contábil do cadastro de CliFor no valor de 1.200,00

Segue exemplo de parametrização:

Para a solução do caso apresentado será necessário seguir os seguintes procedimentos:

1 - Será necessário cadastrar as classificações pelo Menu | Cadastro | Classificações de Centros de Custos

1.1 - Cadastrar os seguintes registros:

- Código: Custos

Descrição: Custos

- Código: Despesas

Descrição: Despesas

--------------------------------------------------------------------------------

2 - Cadastras as fórmulas conforme descrito abaixo:

-Código:SomaCust

Texto: SOMAITMRATCCU ('Custos')

-Código:SomaDesp

Texto: SOMAITMRATCCU ('Despesas')

--------------------------------------------------------------------------------

3 - Dentro do cadastro de Centro de Custo será necessário informar a Classificações de Centros de Custos conforme necessidade do cliente, ou seja, o cadastro realizado no procedimento 1.

--------------------------------------------------------------------------------

4 - Dentro do cadastro de produtos pasta "Contabilidade" deverá ser cadastrado as seguintes contas:

Débito

Conta: 5.1.1.07.0002 - Custos

Percentual: 100

Campo "Classif. da Conta": Custos

Conta: 6.1.2.05.0002 - Despesas

Percentual: 100

Campo "Classif. da Conta": Despesas

--------------------------------------------------------------------------------

5 - Dentro do cadastro de eventos contábeis

1º Item do Evento

Origem da Conta: Default de tabelas

Buscar Default em: Produto

Obter default em: Débito

Lançar como: Débito

Fórmula: SomaCust

Aplicar em: Item

Classif. da conta: Custos ( Informação definida nas contas contábeis do cadastro de produtos)

Classificação Centro de Custo Gerencial = Custos

2º Item do Evento

Origem da Conta: Default de tabelas

Buscar Default em: Produto

Obter default em: Débito

Lançar como: Débito

Fórmula: SomaDesp

Aplicar em: Item

Classif. da conta: Despesas ( Informação definida nas contas contábeis do cadastro de produtos)

Classificação Centro de Custo Gerencial = Despesas

3º Item do Evento

Origem da Conta: Default de tabelas

Buscar Default em: Cliente/Fornecedor

Obter default em: Débito

Lançar como: Débito

Fórmula: MVB

Aplicar em: Movimento

--------------------------------------------------------------------------------

5 - Após a parametrização descrita anteriormente o sistema irá retornar a seguinte contabilização para os movimentos com rateio no item.

Fornecedor do Movimento F0002 com valor bruto = 1.200,00 e rateio no item de movimento entre o C.Custo 1.01 (Despesas) e 1.02 (Custo) no valor de 500,00 e 700,00 respectivamente ao C.Custo.

D = Conta Contábil do cadastro de Produtos com a classificação "Despesas" no valor de 500,00

D = Conta Contábil do cadastro de Produtos com a classificação "Custos" no valor de 700,00

C = Conta Contábil do cadastro de CliFor no valor de 1.200,00

Abrçs.

[jsousa]

Segue exemplo de parametrização, espero que ajude:

Para a solução do caso apresentado será necessário seguir os seguintes procedimentos:

1 - Será necessário cadastrar as classificações pelo Menu | Cadastro | Classificações de Centros de Custos

1.1 - Cadastrar os seguintes registros:

- Código: Custos

Descrição: Custos

- Código: Despesas

Descrição: Despesas

--------------------------------------------------------------------------------

2 - Cadastras as fórmulas conforme descrito abaixo:

-Código:SomaCust

Texto: SOMAITMRATCCU ('Custos')

-Código:SomaDesp

Texto: SOMAITMRATCCU ('Despesas')

--------------------------------------------------------------------------------

3 - Dentro do cadastro de Centro de Custo será necessário informar a Classificações de Centros de Custos conforme necessidade do cliente, ou seja, o cadastro realizado no procedimento 1.

--------------------------------------------------------------------------------

4 - Dentro do cadastro de produtos pasta "Contabilidade" deverá ser cadastrado as seguintes contas:

Débito

Conta: 5.1.1.07.0002 - Custos

Percentual: 100

Campo "Classif. da Conta": Custos

Conta: 6.1.2.05.0002 - Despesas

Percentual: 100

Campo "Classif. da Conta": Despesas

--------------------------------------------------------------------------------

5 - Dentro do cadastro de eventos contábeis

1º Item do Evento

Origem da Conta: Default de tabelas

Buscar Default em: Produto

Obter default em: Débito

Lançar como: Débito

Fórmula: SomaCust

Aplicar em: Item

Classif. da conta: Custos ( Informação definida nas contas contábeis do cadastro de produtos)

Classificação Centro de Custo Gerencial = Custos

2º Item do Evento

Origem da Conta: Default de tabelas

Buscar Default em: Produto

Obter default em: Débito

Lançar como: Débito

Fórmula: SomaDesp

Aplicar em: Item

Classif. da conta: Despesas ( Informação definida nas contas contábeis do cadastro de produtos)

Classificação Centro de Custo Gerencial = Despesas

3º Item do Evento

Origem da Conta: Default de tabelas

Buscar Default em: Cliente/Fornecedor

Obter default em: Débito

Lançar como: Débito

Fórmula: MVB

Aplicar em: Movimento

--------------------------------------------------------------------------------

5 - Após a parametrização descrita anteriormente o sistema irá retornar a seguinte contabilização para os movimentos com rateio no item.

Fornecedor do Movimento F0002 com valor bruto = 1.200,00 e rateio no item de movimento entre o C.Custo 1.01 (Despesas) e 1.02 (Custo) no valor de 500,00 e 700,00 respectivamente ao C.Custo.

D = Conta Contábil do cadastro de Produtos com a classificação "Despesas" no valor de 500,00

D = Conta Contábil do cadastro de Produtos com a classificação "Custos" no valor de 700,00

C = Conta Contábil do cadastro de CliFor no valor de 1.200,00

Segue exemplo de parametrização:

Para a solução do caso apresentado será necessário seguir os seguintes procedimentos:

1 - Será necessário cadastrar as classificações pelo Menu | Cadastro | Classificações de Centros de Custos

1.1 - Cadastrar os seguintes registros:

- Código: Custos

Descrição: Custos

- Código: Despesas

Descrição: Despesas

--------------------------------------------------------------------------------

2 - Cadastras as fórmulas conforme descrito abaixo:

-Código:SomaCust

Texto: SOMAITMRATCCU ('Custos')

-Código:SomaDesp

Texto: SOMAITMRATCCU ('Despesas')

--------------------------------------------------------------------------------

3 - Dentro do cadastro de Centro de Custo será necessário informar a Classificações de Centros de Custos conforme necessidade do cliente, ou seja, o cadastro realizado no procedimento 1.

--------------------------------------------------------------------------------

4 - Dentro do cadastro de produtos pasta "Contabilidade" deverá ser cadastrado as seguintes contas:

Débito

Conta: 5.1.1.07.0002 - Custos

Percentual: 100

Campo "Classif. da Conta": Custos

Conta: 6.1.2.05.0002 - Despesas

Percentual: 100

Campo "Classif. da Conta": Despesas

--------------------------------------------------------------------------------

5 - Dentro do cadastro de eventos contábeis

1º Item do Evento

Origem da Conta: Default de tabelas

Buscar Default em: Produto

Obter default em: Débito

Lançar como: Débito

Fórmula: SomaCust

Aplicar em: Item

Classif. da conta: Custos ( Informação definida nas contas contábeis do cadastro de produtos)

Classificação Centro de Custo Gerencial = Custos

2º Item do Evento

Origem da Conta: Default de tabelas

Buscar Default em: Produto

Obter default em: Débito

Lançar como: Débito

Fórmula: SomaDesp

Aplicar em: Item

Classif. da conta: Despesas ( Informação definida nas contas contábeis do cadastro de produtos)

Classificação Centro de Custo Gerencial = Despesas

3º Item do Evento

Origem da Conta: Default de tabelas

Buscar Default em: Cliente/Fornecedor

Obter default em: Débito

Lançar como: Débito

Fórmula: MVB

Aplicar em: Movimento

--------------------------------------------------------------------------------

5 - Após a parametrização descrita anteriormente o sistema irá retornar a seguinte contabilização para os movimentos com rateio no item.

Fornecedor do Movimento F0002 com valor bruto = 1.200,00 e rateio no item de movimento entre o C.Custo 1.01 (Despesas) e 1.02 (Custo) no valor de 500,00 e 700,00 respectivamente ao C.Custo.

D = Conta Contábil do cadastro de Produtos com a classificação "Despesas" no valor de 500,00

D = Conta Contábil do cadastro de Produtos com a classificação "Custos" no valor de 700,00

C = Conta Contábil do cadastro de CliFor no valor de 1.200,00

Abrçs.

Grande Flavio,

Muito obrigado pela atenção!

Irei fazer as correções e testar, caso tenha alguma dúvida irei lhe abusarr.

Abraços,

[jsousa]

Flavio,

Na formula você informa o codigo ou a descrição da classificação?

[jsousa]

Flavio,

Fiz o teste porem ele ta rateado o valor informando para cada centro de custo para todos os itens mesmo informando a classificação e a formula.

Neste caso no lançamento possui apenas 01 item porem o mesmo está rateado para 03 centros de custo e cada um está com uma classificação especifica, porem mesmo assim ele pega o valor e rateia para todos os itens.

[Flavio Diniz]

Não entendi bem o que você disse. O comportamento é na contabilização. Ele vai levar para cada conta o valor conforme a classificação que você utilizou.

[jsousa]

Flavio,

Eu fiz o processo todo certinho, porem ele n ta obdecendo a parametrização informado nos produtos e nos centro de custo de acordo com a classificação.

Poderia me passar seu contato?

Editado 4 de Setembro de 2012 por jsousa

[jsousa]

Flavio,

Fazendo outros testes aqui ele ta levando tudo somente para um unico Centro de Custo.

Você está pedido para buscar o centro de custo aonde no evento??

To achando que é alguma consistência com a formula para tratar a questão do Centro de Custo, de acordo com o retorno do suporte da Totvs abaixo:

"A contabilização será feita apartir dos itens de evento contabil que retornar valor."

"O que ficou claro em seu prints é que todos os itens de evento contabil está retornando valor."

"Gentileza verificar o conteudo da sua fomula, a mesma deverá ter as consistencias de centro de custo."

Editado 4 de Setembro de 2012 por jsousa

[jsousa]

Flavio,

Você conseguiu simular o processo ai?

As informações sairam corretas?

[Flavio Diniz]

Sim. Eu tenho eventos contábeis nessa parametrização que funcionam.

[Flavio Diniz]

Quem te respondeu isso no suporte?

A consistencia é feita pela função SOMAITMRATCCU ('Classificação'), onde é somado o valor apenas da classificação em questão.

Vou fazer um teste e te informo. Vou criar um novo evento.

[Flavio Diniz]

Jsousa,

Fiz teste e obtive erro. Abri um chamado no SLA. Estou aguardando testes dele.

Abrçs.

[jsousa]

Jsousa,

Fiz teste e obtive erro. Abri um chamado no SLA. Estou aguardando testes dele.

Abrçs.

Valeuuu, Flavio, se conseguiur resolver, me informe por favor.

Abraços

[jsousa]

Valeuuu, Flavio, se conseguiur resolver, me informe por favor.

Abraços

Flavio,

Teve algum retorno do seu SLA?

[Flavio Diniz]

Ainda não. VOu cobrar.

[Jair - Fórmula]

Flavio,

Eu fiz o processo todo certinho, porem ele n ta obdecendo a parametrização informado nos produtos e nos centro de custo de acordo com a classificação.

Poderia me passar seu contato?

jsousa, por favor, não forneça, nem peça dados pessoais para contato aqui no FórumRM ok? Está nas regras que não é permitido.

[jsousa]

jsousa, por favor, não forneça, nem peça dados pessoais para contato aqui no FórumRM ok? Está nas regras que não é permitido.

OK, Jair. Vá Desculpando.

[Flavio Diniz]

Jsousa,

Consegui resolver. Como eu anexo arquivo com os prints do evento?

[jsousa]

Jsousa,

Consegui resolver. Como eu anexo arquivo com os prints do evento?

Flavio,

Do lado da opção responder tem um botão chamado mais, clica nele que ele vai lhe dar a opção de anexar o arquivo.

Desde já agradeço pelo esforço.

Abraços

[jsousa]

Flavio,

Coloque os prints em um único arquivo Word e anexe clicando nano botão mais opções para que a opção de anexo apareça.

A formula estava correta?

Fico no aguardo!

Bom feriado.

Abraços,

[Flavio Diniz]

A fórmula estava correta sim.

Segue documento anexo.

Qualquer dúvida, só falar.

Abrçs e otimo feriado.

Evento Contábil.rar

[jsousa]

Flavio,

Irei testarrr.

Muito obrigadooo.

Abraços

[jsousa]

Flavio,

Estou com o seguinte problema eu preciso que o rateio leve o centro de custo para as contas de débito e crédito so que ao parametrizar dessa forma ele monta a grande toda louca.

Dê uma olhadinha nos print que estou mandando, pois n sei + o que fazer.

Cont. Classificacao.rar

[Flavio Diniz]

Pelo que vi está correto. Ele vai levar o centro de custo com a conta para cada item dentro do rateio.