PedroSP

Olá. Você tem alguma informação se na versão 11.82 essa questão está mais fácil de tratar? Estou com o mesmo problema sobre esse assunto.

Bom dia a todos. Gostaria de tirar uma dúvida. No relatório de Razão Analítico do Saldus, a conta que recebe os lançamento do Estoque apresenta um Saldo(R$) Final que não está batendo com o Saldo(R$) da ficha Física-Financeira ou o Livro de Registro de Inventário no RM Nucleus. Segundo a contabilidade, eles entendem que, já que as movimentações de entrada e saída durante os meses estão batendo entre os dois sistemas, o saldo(R$) no meu estoque (No Rm Nucleus) deveria bater com o saldo(R$) da conta contabil. Já tentei fazer um levantamento nas tabelas TRELSLD e TPRDLOC mas mesmo assim não encontrei uma forma que apresentasse os valores financeiros entre os dois sistemas de forma correta. Veja o SELECT que estou utilizando: SELECT DISTINCT TPRD.CODIGOPRD , TPRD.NOMEFANTASIA , TPRD.CODUNDCONTROLE , TPRDLOC.SALDOFISICO1 , TPRDLOC.CUSTOUNITARIO , TPRDLOC.CUSTOMEDIO , TPRDLOC.SALDOFINANCEIRO2 , TMOV.CODTMV FROM TRELSLD, TPRD, TMOV, TPRDLOC WHERE TPRD.IDPRD = TRELSLD.IDPRD AND TPRD.CODCOLIGADA = TRELSLD.CODCOLIGADA AND TPRD.IDPRD = TPRDLOC.IDPRD AND TRELSLD.CODCOLIGADA = :CODCOLIGADA AND TRELSLD.DATAMOVIMENTO <= :DATAESTOQUE AND TRELSLD.CODLOC = '01.001' AND TRELSLD.SALDO = 2 AND TRELSLD.SALDOMOV <> 0 AND TRELSLD.SEQUENCIAL = (SELECT MAX(TREL1.SEQUENCIAL) FROM TRELSLD TREL1 WHERE TREL1.DATAMOVIMENTO <= :DATAESTOQUE AND TREL1.CODLOC = '01.001' AND TREL1.SALDO = 2 AND TREL1.IDPRD = TRELSLD.IDPRD ) AND TPRD.CODIGOPRD >= :PRDINI AND TPRD.CODIGOPRD <= :PRDFIM AND TRELSLD.CODCOLIGADA = TMOV.CODCOLIGADA AND TRELSLD.CODFILIAL = TMOV.CODFILIAL AND TRELSLD.IDMOV = TMOV.IDMOV AND TMOV.CODTMV IN ('1.2.02', '4.1.03') -- Apenas Movimentos de Entrada e Saída do Estoque ORDER BY TPRD.NOMEFANTASIA, TPRD.CODIGOPRD ------------------------------------------------------------------------------------------------ O problema desse SELECT é que como ele usa o campo TPRDLOC.SALDOFINANCEIRO2, ele sempre pega o saldo financeiro atual. Então seu eu tirar um relatório do mês 9 hoje 8:00 hs da manhã, e ao final da tarde tirar o mesmo relatório, o saldo financeiro apresentado será outro, pois no decorrer do dia ocorreram lançamento que alteram o valor de campo citado. Alguém tem alguma dica sobre esse assunto? Obrigado. Pedro

Bom dia a todos. Tenho a seguinte dúvida. Tenho uma ordem de compra com apenas 1 tipo de produto com unidade do tipo lote, segue exemplo: QTD. DESCR. UND. R$ 01 Livros Lote 500,00 Esse lote é composto de livros diversos e diversos temas. Foi acordado com o fornecedor que eu receberia esses itens de acordo com o recebimento das diferentes editoras. Nessa situação, esse lote pode chegar em datas diferentes e ser composto por diversas notas fiscais. Como a prática é fazer o pedido por lote de livros, qual seria o procedimento mais adequado para esse tipo de recebimento.

Olá! Estou com o seguinte problema. Inicialmente tenho uma solicitação de compra (MOV. 1.1.01) em que um dos itens dessa solicitação tem um texto cadastrado no campo Histórico Longo. Passo esse movimento para outro, onde solicito a cotação (Mov 1.1.08). Nesses dois movimentos o Histórico Longo que o solicitante cadastrou é exibido sem cortar o texto. Ao criar uma Cotação com esse item, o Histórico Longo é cortado e fica com cerca de 250 caracteres. Outro detalhe é que na hora que vou selecionar esse item para montar a cotação, na caixa de exibição, é possível ver o histórico longo completo. Vi no banco que o campo OBSERVACAO da tabela TCITORCAMENTO é do tipo LONG. Alguém tem alguma ideia do que poderia estar ocorrendo? Desde já agradeço e obrigado. Cenário: Versão RM: 11.52.59 Banco: Oracle

Em tempo: Essa diferença dá problema ao gerar o Cheque para pagamento desse movimento, que vem descontado do fornecedor esses centavos.

Olá a todos. Tenho a seguinte situação: Valor Bruto da RTA: 7.990,00 INSS que deveria calcular: 482,9264 INSS apresentado no Fluxus/Nucleus: 482,9200 O mesmo ocorre com o IRRF IRRF que deveria calcular: 1.238,2952 IRRF apresentado no Fluxus/Nucleus: 1.238,2900 Com isso, na hora de fazer a movimentação de Prestação de Serviço PF no Nucleus, e, ao lançar o serviço mais esses tributos, dá diferença de centavos no lançamento. Como exemplo, ao finalizar essa movimentação no nucleus ele apresenta os seguinte valores: Valor Líquido: 7.990,00 Valor Líquido Financeiro: 6.268,7900 (Qdo o correto seria: 6.268,7784 ou 6.268,77 (Para truncar) ou 6.268,78 (Para arredondar)) Gostaria de saber se tem como ajustar essas diferenças.

Bom dia Cruzeiro. Venho aqui agradecer sua disposição em solucionar minha dúvida. Parabéns e obrigado. Podem marcar como resolvido.

Olá Cruzeiro, obrigado pelo retorno. Vou tentar descrever uma forma que possa visualizar o cenário: 1) No dia 12/03 o setor de secretaria faz uma solicitação que gera um pedido de compras conforme abaixo *** Pedido de compras 145 -> Cola -> Papel -------> Gera código de movimentação 18 -------> Gera número sequencial 1, 2 2) No dia 13/03 o setor de atendimento faz uma solicitação que gera um pedido de compras conforme abaixo *** Pedido de compras 168 -> Régua -> Tesoura -> Borracha -> Dicionário -------> Gera código de movimentação 29 -------> Gera número sequencial 1, 2, 3, 4 3) No dia 14, o setor de compras vai gerar UMA única cotação com esses dois pedido, que são de movimentações diferentes. (CODCOTACAO = 2014.125) 4) Nas tabelas: TCCOTACAOITMMOV TCITMORCAMENTO TCORCAMENTO TITMMOV Os campos de numeração sequencial que fazem referência à cotação que foi criada aparecem como: IDMOV NSEQITMMOV NUMEROSEQUENCIAL CODCOTACAO 18 1 1 2014.125 18 2 2 2014.125 29 1 1 2014.125 29 2 1 2014.125 29 3 3 2014.125 29 4 4 2014.125 5) Essa cotação será enviada para 3 fornecedores, eles receberão a solicitação para cotação dos mesmos produtos. 6) Como no banco de dados a contagem está numerada por movimentação, se eu usar esses campos como contador para o itens da cotação, ela fica errada, ficando da seguinte forma: NSEQ. PRODUTO MOVIMENTO 1 Cola 18 2 Papel 18 1 Régua 29 2 Tesoura 29 3 Borracha 29 4 Dicionário 29 7) Eu queria uma forma de deixar assim: NSEQ. PRODUTO MOVIMENTO 1 Cola 18 2 Papel 18 4 Régua 29 5 Tesoura 29 6 Borracha 29 7 Dicionário 29 8) Em outros programas de geração de relatório isso é um procedimento simples, mas aqui não estou conseguindo encontrar uma solução. 9) Inserindo um contador pelo próprio gerador de relatório e exibição fica correta para o primeiro fornecedor, mas quando passa para o segundo fornecedor, o contador continua a contagem, ex: Fornecedor 01 NSEQ. PRODUTO MOVIMENTO 1 Cola 18 2 Papel 18 4 Régua 29 5 Tesoura 29 6 Borracha 29 7 Dicionário 29 Fornecedor 02 NSEQ. PRODUTO MOVIMENTO 8 Cola 18 9 Papel 18 10 Régua 29 11 Tesoura 29 12 Borracha 29 13 Dicionário 29 Minha estrutura do relatório está da seguinte forma: CD 01 – Itens de Orçamento (Com os dados do fornecedor) LD 01 - Itens de Orçamento (Detalhando os itens do orçamento – e o contator ) LD 01.01 – Histórico do Item Movimento (Descrevendo alguma especificação que foi anotada na solicitação de compras) RP – Cotações (Com informações do comprador, prazo de entrega e etc) Se o contador reiniciasse a cada grupo de fornecedor já resolveria o problema.

Sim, já refiz essa operação...

Já encontrei onde faz a alteração do parâmetro. Ai no cadastro do produto aparece a aba para lançar os custos manualmente, porém, ao consultar saldos e custos do produto, os valores ainda permanecem os antigos.

Obrigado pelo retorno Edon. Gostaria de testar a opção de alteração de custo médio e custo unitário que vc sugeriu. Em qual etapa da parametrização que encontro a opção "Editar Custo do Produto"? Obrigado pelo auxilio. Att, Pedro

Olá. Estou fazendo um relatório que retorna os itens de uma cotação e precisaria inserir um campo de contador do itens, como abaixo, ex1: Fornecedor - 1 1 - Caderno 2 - Caneta 3 - Livro 4 - Borracha 5 - Cadeira 6 - Mesa Fornecedor - 2 1 - Caderno 2 - Caneta 3 - Livro 4 - Borracha 5 - Cadeira 6 - Mesa O relatório atual utiliza o campo TCITMORCAMENTO.NSEQITMOV para retornar esse sequencia, mas como a cotação as vezes pega itens de outras movimentações para serem cotadas junto ao mesmo fornecedor a exibição fica errada, ex2: Fornecedor - 1 1 - Caderno 2 - Caneta 3 - Livro 1 - Borracha 2 - Cadeira 3 - Mesa Fornecedor - 2 1 - Caderno 2 - Caneta 3 - Livro 1 - Borracha 2 - Cadeira 3 - Mesa No gerador de relatório tem uma opção de inserir um contador (Através do Menu), mas o contador não zera a cada quebra do grupo e exibição fica assim: Fornecedor - 1 1 - Caderno 2 - Caneta 3 - Livro 4 - Borracha 5 - Cadeira 6 - Mesa Fornecedor - 2 7 - Caderno 8 - Caneta 9 - Livro 10 - Borracha 11 - Cadeira 12 - Mesa Para tentar contornar essa situação, fiz Select que retorna os dados da forma que preciso (Ex. 10 registro), mas ao incluir na linha de detalhe, mostra sempre a primeira linha (10 vezes), a linha de detalhe não passa para os registro seguintes do Select. Gostaria de saber se tem como: -> Ou fazer com que a opção do contador (do próprio Gerador de Relatório), Zerar a cada Quebra; -> Ou exibir todas as linhas retornadas pelo Select: -> Ou qualquer outra alternativa que resolva essa questão. Desde já agradeço e até mais. Pedro

Bom dia a todos. Minha dúvida é a seguinte: Foi realizado E encerrado um inventário de um grupo de produtos sem seguir todas as etapas devidas (inserir as contagens, etc... Usuário inexperiente). Com isso, o estoque desse grupo de produtos foi zerado. Para corrigir isso, foi realizado outro inventário do mesmo grupo de produtos. Com isso, como esperado, o saldo físico do estoque foi acertado, mas, os produtos desse grupo ficaram com preço unitário zerado. Gostaria de saber se existe alguma forma de corrigir o preço unitário desse produtos através da criação de um movimento para isso ou qualquer outra solução que corrija esses valores. Desde já agradeço qualquer dica ou solução. Obrigado

Olá Amigos! No Nucleus tem as movimentações: (Movimentações-> Transferências/Outros) para ajuste de inventario, Tanto de (+) quanto pra (-); Minhas dúvidas são: -> Esse ajuste pode ser realizado com frequência (Ao constatar diferenças no estoque físico - Os usuários dizem que a contabilidade reclama quando faz ajustes no estoque (Eu entendo que isso deveria ser usual fazer as correções qdo. constatada a diferença)); -> Quando devo utilizar esses ajustes de Entrada(+) / Saída(-) e quanto utilizar a opção de realizar o inventário. No final o resultado não será o mesmo de acertar o saldo do meu estoque (Ou é somente no inventário que será atualizadas os lançamentos na contabilidade)?; Obrigado e aguardo qualquer explicação. Att, Pedro

Olá. Encontrei a opção que precisava. Podem fechar essa solicitação. Solução: Eu estava visualizando o preview do relatório na edição (Onde cria o layout). Na etapa anterior, aonde inicia a criação, tem como passar os parâmetros necessários. Basta clicar sobre o relatório de interesse e pedir para visualizar que ele abre a tela para passar os parâmetros envolvidos.