Lucio Antonio Pereira Oliveira

Ola. Fiz mais alguns teste aqui e inicialmente tive esta mensagem de erro. Inicio do Processo 00001 - Erro na leitura do campo: Data de Prorrogação [570, 575]. . O valor '1' não é uma data válida. 00001 - Erro na leitura do campo: Extrato tem Cheque ou não [601, 601]. . O valor '' não é um número válido. 00001 - Erro na leitura do campo: CPF/CNPJ do Participante [708, 727]. Comprimento da linha insuficiente.. Linhas lidas do arquivo: 1 Extratos lidos do arquivo: 1 Trabalhei novamente com a planilha e agora deu certo. Segue planilha ajustada. Agradeço demais sua ajuda. Agora vou comparar com a minha estrutura que tinha feito para gerar o txt, que estava dando erro, para que fique igual a string gerada pela sua planilha. Muitíssimo Obrigado!! FXCX_NOVO CORRETO P TRANSFERENCIAS.xlsx

Ola Luis, Vi aqui o excel. No exemplo temos um lançamento de saque transferência (Tipo Extrato 01 na posição 136 e 137). Tente fazer agora lançamento de tipo 03 Saque Transferência, o qual utilizando aqui pera os lançamentos de aplicação e resgate. Na sua planilha, excelente por sinal, criei uma nova guia, FXCX_TRANSF na qual inseri valores nas colunas 5, 14, 17 e 49, todas destacadas em amarelo. Então com a nova string, ajustado aqui para os c ódigos da empresa que trabalho, deu o mesmo erro. O que poder ser o problema? FXCX_NOVO.xlsx

Bom dia a todos, Caso 1 - Tenho a seguinte dificuldade para fazer baixa de centenas de lançamentos financeiros pagos em uma mesma data, só que para varias contas caixa diferente. Quando seleciono todos a baixa é feita na conta caixa que seleciono no momento da baixa e não é adotado a conta caixa que já esta cadastrada em cada lançamento financeiro. Sempre tenho que selecionar somente os lançamentos de uma conta caixa e só então baixar na data de quitação. Filtro então os lançamentos da segunda conta caixa e aplico a baixa... a terceira... a quarta... a trigésima... e por ai vai. É um processo que toma muito tempo, sendo que em cada lançamento ja tem a conta caixa de pagamento. Minha pergunta então é se é possível selecionar todos os lançamentos e baixa de uma só vez, independente de qual conta caixa tenha em cada um. Caso 2 - O mesmo ocorre quando preciso enviar a remessa para o banco. preciso fazer selecionando os lançamentos por conta caixa. Então são vários e vários arquivos todos os dias. Se houver uma forma de fazer de uma só vez ganharíamos um valioso tempo para outras tarefas.

Pessoal... hoje fiz novos testes aqui e sempre o mesmo erro quando se trata de saque transferência ou deposito transferência. Todos os demais, que não se referem a transferências, foram importados corretamente. Se olharam o arquivo text na posição 136 e 137 vejam que estão preenchidos. Então a mensagem do RM falando que o campo esta em branco esta muito estranha.

Bom dia a todos, Estou com erro em um layout de importação de extrato de caixa referente a Saida Transferencia (Tipo de Extrato 3). Criei a String de importação para lançamentos de extratos de aplicações financeiras, somente. Ocorre esta importando corretamente os lançamentos unicos de Rendimento (Tipo Extrato 2), IRRF e IOF s/ Rendimento (Tipo Extrato 1). Jara para Aplicação ou Resgate sempre da erro, conforme mensagem abaixo. O Layout que estou utlizando é o deste link https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=421388613 Nota 1: 1 = Saque Manual 2 = Depósito Manual 3 = Saque de Transferência 4 = Depósito de Transferência 11 = Saque de CPMF Mensagem de erro ao tentar importar: 00001 - Erro na leitura do campo: Tipo de Extrato [136, 137]. . O valor '' não é um número válido. 00001 - Erro na leitura do campo: Compensado [158, 158]. . O valor '' não é um número válido. 00001 - Erro na leitura do campo: Data de Compensação [159, 164]. . O valor '11512' não é uma data válida. 00001 - Erro na leitura do campo: Data de Vencimento [449, 454]. . O valor '1512' não é uma data válida. 00001 - Erro na leitura do campo: Tipo de Custódia [542, 542]. . O valor '' não é um número válido. 00001 - Erro na leitura do campo: Data da Custódia Filial [543, 548]. . O valor '0' não é uma data válida. 00001 - Erro na leitura do campo: Pré-Datado [564, 564]. . O valor '' não é um número válido. 00001 - Erro na leitura do campo: Extrato tem Cheque ou não [601, 601]. . O valor '' não é um número válido. 00001 - Erro na leitura do campo: Data de Contabilização [652, 657]. . O valor '1512' não é uma data válida. 00002 - Erro na leitura do campo: Tipo de Extrato [136, 137]. . O valor '' não é um número válido. 00002 - Erro na leitura do campo: Compensado [158, 158]. . O valor '' não é um número válido. 00002 - Erro na leitura do campo: Data de Compensação [159, 164]. . O valor '11612' não é uma data válida. 00002 - Erro na leitura do campo: Data de Vencimento [449, 454]. . O valor '1612' não é uma data válida. 00002 - Erro na leitura do campo: Tipo de Custódia [542, 542]. . O valor '' não é um número válido. 00002 - Erro na leitura do campo: Data da Custódia Filial [543, 548]. . O valor '0' não é uma data válida. 00002 - Erro na leitura do campo: Pré-Datado [564, 564]. . O valor '' não é um número válido. 00002 - Erro na leitura do campo: Extrato tem Cheque ou não [601, 601]. . O valor '' não é um número válido. 00002 - Erro na leitura do campo: Data de Contabilização [652, 657]. . O valor '1612' não é uma data válida. Linhas lidas do arquivo: 4 Extratos lidos do arquivo: 4 Erro: Não é possível determinar Moeda para a Conta Caixa 0-20101-4SS em RM.Fin.Extrato.Manutencao.FinXCXManutencaoScl`2.PreencheValorRealAbs(List`1 result) em RM.Fin.Extrato.Manutencao.FinXCXManutencaoScl`2.DoLoadContext(List`1 listParam) em RM.Lib.Subscriber.RMSSubscriberController`2.GetPackageContext(List`1 listParam, Int32 lenPackageCxt, Int32 numPack) em RM.Lib.Subscriber.RMSSubscriberController`2.Prepare(List`1 listParam, Int32 lenPackageCxt, Object ownerData) em RM.Fin.Extrato.FinXCXMod.Inclusao_Prepare(ObjectList`1 listExtrato, DateTime dataSistema) em RM.Fin.Extrato.Importacao.FinXCXImportacaoData.GravaExtratos() em RM.Fin.Extrato.Importacao.FinXCXImportacaoData.ProcessaTXT() Fim do Processo No campo 136 e 137 é exatamente o tipo de extrato, que esta 03(Saque Transferencia). Não consegui entender porque não importa. E20101-4SS 151222000000000232075100RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0315122022 11512221 78.159000120101-4 00010001 03.001.001.00006 151222 0 0 151220 0000000000232075100000000000232075100 1512220001 0001 0001 E20101-4SS 161222000000000001279000RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0316122022 11612221 78.159000120101-4 00010001 03.001.001.00006 161222 0 0 161220 0000000000001279000000000000001279000 1612220001 0001 0001 E20101-4SS 161222000000000330910900RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA 0216122022 11612221 78.1590001 00010001 02.013.012.00006 161222 0 0 161220 0000000000330910900000000000330910900 1612220001 0001 0001 E20101-4SS 161222000000000000760000IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA 0116122022 11612221 78.1590001 00010001 02.013.012.00009 161222 0 0 161220 0000000000000760000000000000000760000 1612220001 0001 0001 Arquivo Teste Importacao Aplicaoes.txt

Boa noite. Retorno aqui com o problema da importação. Neste meio tempo o pessoal esteve fazendo os lançamentos manuais ate os dias atuais. Tentei fazer a importação agora e tive o mesmo erro. A Coligada esta 0001 e filial 1. Inicio do Processo Linhas lidas do arquivo: 2 Lançamentos lidos do arquivo: 2 Linha: 1 - Erro ao tentar importar o lançamento: o cliente/fornecedor "0-T72943" não está cadastrado na base de dados. Linha: 2 - Erro ao tentar importar o lançamento: o cliente/fornecedor "0-T72943" não está cadastrado na base de dados. Fim do Processo o arquivo vai em anexo. estou usando o layout apresentado no site da totvs no link abaixo; https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=421388610 Dao.txt

Boa noite Jair, Estive ausente este mês para atendimento de uma serie de prestações de contas, que somente hoje consegui concluir todas. Vou providenciar e te envio. Atenciosamente,

Obrigado jair. Vou testar e aviso aqui.

Boa Noite Jair, Pensei tambem sobre a coligada zero, mas ai no txt do arquivo, esta 1, que é a coligada ativa.

Ola Jair, Ocorre nos encargos e na contabilização do mapa de provisão de ferias e decimo terceiro, todos estes com varias e varias formulas. Nos eventos de proventos e descontos não tenho tido problemas. Atenciosamente,

Ola Erick, Realmente esta sendo muito complicado. Eu que tenho centenas de centros de custos é uma perda muito grande de trabalho fazendo lançamentos contábeis manuais para acertar arredondamento.

Boa tarde, Fiz um layou para importação de lançamentos financeiros e sempre recebo o mesagem abaixo que o fornecedor não foi encontrato na tabela. Ja olhei a tabela clifor e o codigo T72913 esta la conforme abaixo: TABELA FLAN COM LANÇAMENTOS JA FEITOS ANTERIORMENTE(MANUAL) DATACRIACAO CODCOLIGADA CODFILIAL CODCFO CODTDO DATAEMISSAO 04/03/2020 1 1 T72913 TRANSFTX 31/03/2020 04/03/2020 1 1 T72913 TRANSFTX 31/03/2020 05/03/2020 1 1 T72913 TRANSFTX 31/03/2020 05/03/2020 1 1 T72913 TRANSFTX 31/03/2020 CAMPOS DA TABELA FLAN COM O CADASTRO T72913 CODCOLIGADA CODFILIALINTEGRACAO CODCFO NOMEFANTASIA FILIALFINANCEIRA 1 T72913 01.001 40792 Inicio do Processo Linhas lidas do arquivo: 3 Lançamentos lidos do arquivo: 3 Linha: 1 - Erro ao tentar importar o lançamento: o cliente/fornecedor "0-T72913" não está cadastrado na base de dados. Linha: 2 - Erro ao tentar importar o lançamento: o cliente/fornecedor "0-00.299.605/0001-92" não está cadastrado na base de dados. Linha: 3 - Erro ao tentar importar o lançamento: o cliente/fornecedor "0-00299605000192" não está cadastrado na base de dados. Fim do Processo Ja analisei também lançamentos com este fornecedor, conforme alguns campos abaixo

Bom dia, Estou tendo mensalmente que fazer dezenas de lançamentos para acertar diferença de arredondamento entre os valores calculados na folha (provisão ferias, decimo terceiro, inss, fgts, pis, irrf, etc) e os valores que o sistema gera para contabilizar. Alguem ja passou por isto? Há alguma solução para isto? Atenciosamente,