Silviana, boa noite.
Pelo que entendi você baixa a provisão de INSS sobre férias x INSS a pagar. ( Débito / Crédito). Se trabalha com encargo de INSS para formação do lote, sugiro retirar a base de férias deste encargo, pois a baixa esta ocorrendo pelos eventos de férias pagas, fazendo com ambos sejam lançados como INSS a pagar.
Ex:
Encargo de INSS: (BASE INSS - BASE INSS Férias) * Aliquotas Empresa.
Observo também que reveja a tributação sobre INSS de férias no próximo mês, pois na minha opinião ele deveria baixar provisão mas o pagamento do INSS ocorre somente no mês seguinte. Então seu relatório deverá conter o INSS sobre férias pagas no mês + INSS sobre férias pagas no mês anterior.
Espero ter ajudado e estou a disposição.