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/* FDADOSPGTO.FORMAPAGAMENTO - Opções/Códigos nas Formas de Pagamento RM: A - DARF; OK B - IPTU/ISS/Outros tributos municipais; OK C - Cheque Administrativo; D - DOC (Compe); OK E - Débito Automático; F - DARJ; G - GPS; OK I - Título de Cobrança (Boleto); OK J - GARE - SP ICMS; L - FGTS - GFIP; M - Crédito em Conta Corrente de Mesma Titularidade; OK N - Pagamento Eletrônico a Concessionários; OK O - GNRE e Tributos estaduais com código de barras; OK P - Crédito em Conta de Poupança; OK Q - PIX QR - Code R - Ordem de Pagamento à disposição; S - PIX Transferência; T - Crédito em Conta Corrente no mesmo Banco; OK X - Crédito em Conta real time; OK Y - TED CIP; OK Z - TED STR; OK */ /* DE x PARA de Formas de Pagamento para o Banco Santander, conforme Layout YLEC_2403 V.11.6 _07/2024 */ Se FormaPagto='T' ou FormaPagto='M' ou (FormaPagto ='X' e NumBanco = 033) Entao '01' /* Banco: 01 = Crédito em Conta Corrente | RM: T - Crédito em Conta Corrente no mesmo Banco; M - Crédito em Conta Corrente de Mesma Titularidade; X - Crédito em Conta real time */ Senao Se FormaPagto='D' ou FormaPagto='Y' ou FormaPagto='Z' Entao '03' /* Banco: 03 = Transferência para Outros Bancos (TED CIP e STR) | RM: D - DOC (Compe); Y - TED CIP; Z - TED STR; */ Senao Se FormaPagto='P' Entao '05' /* Banco: 05 = Crédito em Conta Poupança | RM: P - Crédito em Conta de Poupança; */ Senao Se FormaPagto='R' Entao '10' /* Banco: 10 = Ordem de Pagamento / Recibo | RM: R - Ordem de Pagamento à disposição; */ Senao Se FormaPagto='B' ou FormaPagto= 'O' ou FormaPagto='N' Entao '11' /* Banco: 11 = Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras | RM: B - IPTU/ISS/Outros tributos municipais; O - GNRE e Tributos estaduais com código de barras; N - Pagamento Eletrônico a Concessionários; */ Senao Se FormaPagto='A' Entao '16' /* Banco: 16 = DARF Normal – sem código de barras | RM: A - DARF; */ Senao Se FormaPagto='G' Entao '17' /* Banco: 17 = GPS - Guia da Previdência Social – sem código de barras | RM: G - GPS; */ Senao Se FormaPagto='I' Entao Se BancoCodBarras='033' Entao '30' /* Banco: 30 = Liquidação de títulos em carteira de cobrança próprio Santander | RM: I - Título de Cobrança (Boleto); */ Senao '31' /* Banco: 31 = Liquidação de títulos outros Bancos | RM: I - Título de Cobrança (Boleto); */ FimSe Senao Se FormaPagto='S' Entao '45' /* Banco: 45 = Pix Transferência/ QR Code Estático | RM: S - PIX Transferência; */ Senao Se FormaPagto='Q' Entao '47' /* Banco: 47 = Pix QR Code - Estático e Dinâmico| RM: Q - PIX QR - Code */ Senao '--' /* Não tratado - ajustar adicionando acima o código respectivo */ Fimse FimSe Fimse Fimse Fimse Fimse Fimse Fimse Fimse Fimse

Seguem abaixo algumas configurações para tratar os CNABs de DDA - Débito Direto Autorizado, para a importação no RM. Bradesco 237 - CNAB 240 ITAÚ - 341 - CNAB 240

Pessoal, Alguém com alguma remessa de pagamento eletrônico BNB implantado?

Por favor, alguém teria o modelo do arquivo CNAB de consignado do Itaú CRÉDITO CONSIGNADO ITAÚ Intercâmbio Eletrônico de Arquivos Muito obrigada pela ajuda

Boa tarde alguem que trabalha com Winthor, tem o CNAB no RM para exportar Ferias e Rescisão? Desde já agradeço.

Olá amigos do Forum RM Comecei hoje os trabalhos para integrar o RM Fluxus (Totvs Gestão Financeira) daqui da empresa com o banco HSBC e queria saber se algum colega possui os arquivos para o Gerador de Relatórios. Estou na versão 11.52.58 do Corpore RM, na antiga MDi. Se tiverem o arquivo e puderem disponibilizar aqui no Forum estarão me ajudando imensamente e ajudarão a muitos outros colegas daqui no Forum RM também. Um grande abraço a todos.

Olá Amigos! Estou precisando, gerar relatórios para pagamento eletrônico aqui na empresa, Já temos um relatório pronto do Bradesco, feito pelo gerador antigo, minha ideia era copiar esse relatório e adapta-lo às peculiaridades de cada banco, Esse relatório foi feito por um analista da TOTVS há alguns meses, achei estranho ele não ter usado o gerador.net isso é comum? Para os relatórios que eu vou desenvolver, a melhor ideia seria usar o gerador.net ou o antigo? Tenho o conhecimento lógico, mas sou leigo no gerador de relatórios, se alguém puder me ajudar com as funcionalidades do mesmo ou se tiver algum material de estudo agradeço (saliento que não estou pedindo apostilas oficias, já que é proibido aqui no fórum), Fico no aguardo e agradeço desde já, RM Fluxus 11.52.59 - MDI antiga

Bom dia pessoal, Estou com um pequeno problema aqui e gostaria da ajuda de vocês ! Estou implantando na empresa a cobrança bancária através do Banco Safra, porem estou encontrando dificuldades para gerar o nosso numero. O Banco exige que o nosso numero seja criado entre uma sequencia determinada por eles, porem não consigo fazer com que o RM entenda essa situação. Buscando pelos parâmetros, o sistema me permite duas combinações de nosso numero - ID Lançamento ou nº do documento. Gostaria de saber como faço para que o RM entenda que o nosso numero deve ser gerado dentro daquela numeração estipulada, seguindo um sequencia numérica. A sequencia estipulada pelo banco foi a 34420000 a 34429999 Versão RM 11.40 Desde já agradeço pela ajuda Vander