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Showing results for tags 'financeiro'.
Found 13 results
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Para quem precisar, o TOTVS Gestão Financeira (RM Fluxus) tem um conjunto de parâmetros gerenciados na tabela FPARAM, com um sequencial que não identifica os mesmos, então, bora lá identificar quais são os IDs??? FPARAM.ID - Dependendo do parâmetro/controle pode ser controlado com o campo INTEIRO ou com o campo TEXTO, conforme o parâmetro do sistema. 189 - CNPJ Único 252 - Flag - Prazo mínimo de vencimento no financeiro 253 - Prazo - Prazo mínimo de vencimento no financeiro 272 - Permitir baixa anterior a emissão: VALOR: INTEIRO, OPÇÕES 0 OU 1 285 - Compensar automático extrato de transferência: VALOR: INTEIRO, OPÇÕES: 0 OU 1 379 - Histórico de cancelamento de lançamento financeiro 1022 - Último CLIENTE Cadastrado 1023 - Último FORNECEDOR Cadastrado 1025 - CNPJ obrigatório 1030 - Numeração Sequencial do CLI/FOR 1031 - CPF Único 1032 - CPF Único 1049 - Lançamentos de Tributos serão faturados pelo TOTVS Gestão Fiscal (Etapa 27 - Integração fiscal do Lançamento) Quais mais???? Bora ajudar?? Quem souber algum ID que não conste por aqui ainda, vamos colaborar... um dia esse post poderá lhe ajudar também. --- Outros Parâmetros/Tabelas Importantes: GCCUPAR - Máscara de Centro de Custos GDEPPAR - Máscara de Departamento CPARAM - Parâmetros do Módulo Contábil
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Onde consigo verificar e/atualizar o contador de remessas de pagamentos dos arquivos gerados?? O Contador Sequencial da Remessa de Pagamentos é controlado na GAUTOINC, com o seguinte registro e formato da CODAUTOINC: CodColigada = ( Coligada do envio ) CodSistema = 'F' CodAutoInc = 'NUMREMESSAPAG' + [Número do Convênio] ValAutoinc = [Último Número Gerado] - Será gerado sempre este número + 1 na próxima geração.
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Planilha e exemplo Visualizar Arquivo Planilha base para importação do Lançamento Financeiro Autor luisgustavogomes Enviado 09-06-2022 Categoria Arquivos e Programas Utilitários (Geral)
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Boa tarde! Colegas, alguém sabe onde é parametrizado a emissão de cheque para pagto.? Trata-se da tabela opcional 5 que nomeamos como "classificação do lçto." e carrega o evento contábil e está como obrigatório na emissão do cheque, porém não deve ser obrigatório ou nem deveria existir lá, porém não encontro onde se parametriza a informação.
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Alguém tem alguma de como eu posso fazer? Segue rotina contábil para atualização de parcelamentos ...inclusive PERTsaldo devedor é atualizado de acordo com a selic...ou pela ultima parcela paga...exemplo se feito em 22 parcelas:composto de curto prazo (12 parcelas )restante a Longo Prazo (10 parcelas)De acordo com leis contábeis ....todo final de mês ... o saldo a pagar será atualizado e uma parcela é transferida do CP p/LP.Saldo fica assim..... saldo anterior - Parcela Paga + atualização + parcela do LP que foi transferida.Será contabilizado ( ou melhor ..deverá alimentar o Saldus) somente a diferença de atualização do período desejado.
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Olá a todos, boa tarde. Estou com o seguinte problema eu gostaria de criar uma SQL onde a mesma possa saber quais funcionários (ativos ) estão utilizando o eu usuário no sistema. PS: eu estava olhando as tabelas PFUNC e GUSUARIO e não encontre um relacionamento entre elas (meu olhar). Gostaria da ajuda de você, pois estamos tentando saber se o funcionário que foi demitido se ainda ta com o usuário do sistema ativo. Att. -
Olá pessoa, bom dia. Gostaria de saber se TOTVS RM (educacional) se na parte financeira tem como habilitar o Call Center para cobrança. Porque precismo mensurar o trabalho do setor de cobrança. Desde já agradeço atenção e a ajuda de todos
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Prezados, boa tarde, Gostaria de saber como faço para fazer alteração num campo complementar do RM Fluxus utilizando a fórmula visual. Esse campo complementar é uma Data e preciso que seja preenchido logo após uma rotina de envio de e-mail que tenho criado com a Fórmula Visual; Consigo utilizar Atividade (Financeiro) ou outra forma? Obrigado.
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Pessoal estou querendo dividir dois cases que estão funcionando perfeitamente, fiz o seguinte com os mesmos: (((CASE WHEN FLAN.CODTDO = 'RATCS' AND FLAN.PAGREC = '2' THEN (FLANRATCCU.VALOR) WHEN FLAN.CODTDO = 'RATEMP' AND FLAN.PAGREC = '2' THEN (FLANRATCCU.VALOR) WHEN FLAN.CODTDO = 'RATFIL' AND FLAN.PAGREC = '2' THEN (FLANRATCCU.VALOR) WHEN FLAN.CODTDO = 'RATGEN' AND FLAN.PAGREC = '2' THEN (FLANRATCCU.VALOR) WHEN FLAN.CODTDO = 'RATMAT' AND FLAN.PAGREC = '2' THEN (FLANRATCCU.VALOR) END / ((CASE WHEN FLAN.PAGREC = 2 AND FLAN.CLASSIFICACAO <> '40' AND FLAN.CODTDO <> 'PA' THEN (FLANRATCCU.VALOR) WHEN FLAN.PAGREC = 2 AND FLAN.CODTDO = 'PA' AND FLAN.VALORORIGINAL <> FLAN.VALORBAIXADO THEN (FLANRATCCU.VALOR) END)))))*100 AS '%RATEIODEB', Só que eles só da Zerado, Ja cheguei a colocar isnull e no final ,1, mas ai ele traz apenas o case de cima, alguém pode me ajudar
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Boa tarde pessoal, Estou convertendo um relatório do Delphi p/ .NET do extrato, porém estou com um problema no retorno de uma consulta: SELECT SUM(VALOR) FROM FXCX WHERE DATACOMPENSACAO=:FILTRO#1 AND DATA<:FILTRO#1 AND CODCXA=:CODCXA Informo os parâmetros 01/10/2014 e 0005 que são data inicial da geração e o código da conta caixa, se pego essa consulta e rodo no Management Studio ele me retorna o valor -3781.4100 mas quando executo pelo RM ele não me retorna uma coluna em branco. Sabem alguma forma de resolver isso? Já tentei com converter pra string, double e nada funcionou.
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Baixa de Lançamentos: --------------------- Ocorreram erros na importação do retorno bancário. Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection. Parameter name: index Erro ao tentar ler arquivo de retorno bancario. versão 11.50.40 biblioteca 11.50.0.003
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Bom dia pessoal. Estou com um problema nos meus boletos, acabamos de migrar da versão 11.52 para a 11.82.35 e após todos os transtornos da nova baixa e o calculo .Net (alem de aguns outros rs) contornados, fiz a adaptação do layout no gerador de saída para minhas remessas de cobrança, os boletos são emitidos e distribuídos por nos mesmos usando Gestão Financeira (Fluxus). Esta tudo ok, arquivos de remessa, retorno bancário, baixas automáticas pelo arquivo de retorno e etc, entretanto duas informações não estão sendo levadas no arquivo de remessa, uma e os juros, conversando com o banco consegui inserir no arquivo de remessa pois basta informar diretamente, mas ja a multa por dia, essa deve ser considerada ja calculada, ou seja, tenho que usar uma expressão no arquivo de remessa pois e um valor variável de acordo com o valor do boleto. Gostaria de saber dos colegas se alguém que faz uso desa funcionalidade do financeiro consegue informar na remessa as informações de multa e juros na versão 11.80 e se os clientes conseguem gerar segunda via do boleto pelo site do banco. No caso da empresa que trabalho é utilizado o banco Bradesco. Desde Já muito Obrigado.
