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Retorno de Pagamento - CNAB 240 (RESOLVIDO)


Aline Gomes

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Pessoal,tudo bem?

Lá estou eu com mais uma dúvida...Fiz a minha remessa de pagamento a fornecedores e foi validada com sucesso pelo HSBC,agora estou fazendo o retorno.Liguei pro suporte da TOTVS e os mesmos me disseram que é apenas importar o arquivo que o HSBC me mandou.O HSBC mandou em extensão .dat e aparece a mensagem abaixo quando importo.

Ocorrências verificadas na importação do arquivo retorno do HSBC BANK BRASIL S/A em : 16/06/2011 9:39:03 AM

00001 - Ref. 2175293 : Código(s) de Ocorrência = BD

Lançamentos baixados: 0 Valor total (Baixas): 0,00

Lançamentos não baixados: 1

Documento Valor Valor Baixa Observações

0002175293 131,20 00001 - Ref. 2175293 : Código(s) de Ocorrência = BD

Totais : 131,20 0,00

Alguém sabe o que tenho que fazer pra realizar o retorno corretamente?

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Aline,

Aqui usamos o Itáu, vi no manual dele e a ocorrência BD é PAGAMENTO AGENDADO, creio que seja padrão entre os bancos.

Pelo visto esta correto, no dia do pagamento irá receber outro arquivo de retorno, que deverá processar novamente no Fluxus e esse sim já ira fazer a baixa do lançamento, se não ocorrer nenhum problema.

Grato,

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Rogério,obrigada pela ajuda...

Li o manual do banco e peguei uma analista muito boa na Totvs que me deu uma luz,o que fiz para testar o retorno,mudei no arquivo que foi me enviado a sigla de "BD" para "00" e consegui fazer a baixa.

Obrigada a todos.Consegui resolver este problema.Onde fecho o tópico?

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É bem isso mesmo. Alguns bancos, acho que a maioria, quando você manda um arquivo, a primeira resposta é que foi aceito o agendamento, e no mesmo dia, ou no outro, vem o registro do pagamento, quando quitado.

No caso do primeiro, o agendamento, é BD mesmo, e para o pagamento é 00. Então, você pode até deixar o sistema armazenar a informação que foi aceito o titulo no banco, mas usar apenas o 00 como configuração do pagamento e poder assim baixar o titulo no sistema.

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  • 1 ano depois...

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Boa tarde,

Estou com um problema relacionado a este assunto também, no arquivo de retorno vem um código de ocorrência e eu precisaria utilizar o mesmo para filtrar quando o a ocorrência se referir a adiantamento para fornecedor, porém, o analista da Totvs me informou que nessa versão (11.51) não existe tabela que armazene este código de ocorrência e que isso só é tratado a partir da versão 11.81.

Alguém tem alguma sugestão para solucionar este problema?

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