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Pessoal,

Segue arquivo para importação plano de contas referencial, com as contas do grupo 5 e sem as contas com data de vigência fora do peróodo.

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Vou postando aqui alguns pontos de atenção que estamos encontrando.

1 As contas referenciais devem estar válidas (vigentes)

1a A conta referencial informada não está vigente no período da escrituração definido no registro 0000(Ver tabela de plano de contas referencial).

2 A natureza deve ser respeitada: credora/devedora; senão os saldos não irão bater

2a Soma das partidas do lançamento, a crédito, diferente do valor informado no registro de lançamento contábil.

2b O somatório dos laçamentos EF + TR + F + (-)X deve ser igual a zero.

2c A natureza da conta referencial utilizada é diferente da natureza da conta contábil do registro I050. Verifique se a situação está correta.

3 Conta contábil deve estar associada a alguma conta referencial, e centro de custo a alguma conta contábil

3a Não foi encontrada nenhuma conta referencial (I051) cadastrada para esta conta contábil.

3b Não foram localizados registros I050 e I051 especificos para esta conta e centro de custo ou a data de atualização da conta no registro I051 (DT_ALT) é posterior à data de uso da conta neste

4 Os Saldos iniciais devem ser replicados no PVA antes da validação

4a Não existe compatibilidade entre os saldos iniciais dos registros M025 e o I155 para a conta e centro de custo, contabilizados os lançamentos do tipo IS.

Bom Dia,

Em referência ao item 3, eu tenho que vincular os centros de custos às contas contábeis ? No meu caso tenho mais de 100 centros de custos.

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Pessoal, consegui validar o arquivo seguindo o procedimento:

1) Importar o Plano de Contas Referencial disponibilizado pela TOTVS

1.1) Vincular contas informadas pelo processo de validação no Plano Referencial. (Na tela de gerar o FCONT existe o processo de validar o plano de contas)

2) Desmarcar 'Enviar para SPED Contábil' todos centro de custo, pois não é obrigatório:

UPDATE GCCUSTO

SET ENVIASPED = 'F'

FROM GCCUSTO

3) Alterar data de inclusão de contas contábeis para 31/12/2009

das contas que (tiveram movimentação em 2010 e

a data de inclusão destas contas são após 01/01/2010).

UPDATE CCONTA

SET DATAINCLU = '2009-12-31'

FROM CCONTA

WHERE DATAINCLU > '2010-01-01' AND

CODCONTA IN (SELECT DISTINCT DEBITO

FROM CLANCA

WHERE DATA >='2010-01-01' AND DATA <= '2010-12-31' AND

DEBITO IS NOT NULL)

GO

UPDATE CCONTA

SET DATAINCLU = '2009-12-31'

FROM CCONTA

WHERE DATAINCLU > '2010-01-01' AND

CODCONTA IN (SELECT DISTINCT CREDITO

FROM CLANCA

WHERE DATA >='2010-01-01' AND DATA <= '2010-12-31' AND

CREDITO IS NOT NULL)

Lembre-se que os scripts postados aqui são de sua inteira responsabilidade para executá-los.

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Consegui validar o FCONT, graças a Deus !!!

Atualizei a data de inclusão do plano de contas para 01/01/2010, data de alteração NULL e desmarcar a caixa "Envia para SPED."

Obrigado à todos que me ajudaram nessa empreitada.

Saudações Vascaínas.

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boa tarde, estou tentando validar um arquivo no spedfcont, depois de passar por cisão, consegui validar a primeira parte na versão 3.5, porem a segunda parte não consigo na versão verificado hj 4.6, percebi então que no sistema spedfcont do saldus esta faltando uma informação: alguem sabe onde esta esse campos ou se alguem consegui validar.

Campo 12: Indicador de Início de Período (IND_SIT_INI_PER)

Código

Descrição

Código

Descrição

0 - Início no primeiro dia do ano

1 - Abertura

2 - Resultante de cisão/fusão ou remanescente de cisão ou realizou Incorporação

3 - Início da obrigatoriedade da entrega da FCONT no curso do ano-calendário

Observações:

A - O código 2 será preenchido no período subseqüente a uma situação especial.

Exemplo: Houve uma cisão em 30/06. Haverá, no ano-calendário, duas escriturações:

- A primeira escrituração, referente ao período de 01/01 a 30/06, corresponderá à situação especial, com o código 1 do campo 11(cisão) e o código 0 do campo 12 (início no primeiro dia do ano), ambos do registro 0000, preenchidos.

- A segunda escrituração, referente ao período de 01/07 a 31/12, corresponderá a uma escrituração sem situação especial, com o não preenchimento do campo 11 e o código 2 do campo 12 preenchido (resultante de cisão/fusão ou remanescente de cisão ou realizou Incorporação).

B – O código 3 refere-se aos casos em que a empresa passou a ser obrigada à entrega do Fcont devido a alguma situação que aconteceu durante o ano-calendário.

Exemplo: Desenquadramento do Simples Nacional.

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alguem sabe que a versão nova da rm gestão contabil pode estar relacionada, com esse processo te haver

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Só um aviso.

Eu tinha um arquivo validado do FCONT no PVA 4.4.

Instalei o 4.6 e apareceu este erro:

IDENT_QUALIF Não se Aplica Não se Aplica J930 |J930|xxxxxxx|xxxxxxxx|null|900|xxxxxxx|

Tive que desinstalar tudo referente a PVA, limpar a maquina e fazer uma nova instalação do 4.6.

Aí validou normalmente.

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Aki esta dando o seguinte erro para varias contas "Nivel de conta superior invalido".

1221195 - Debêntures (conta sintetica)

122119540 - (-) Ajuste ao Valor de Mercado (conta analitica)

O que pode ser?

Editado por ricardosavir
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Pessoal descobri que este erro é por causa que nos não utilizamso mascara no plano de contas.

Agora a questão e descobrir em qual campo da tabela esta armazenado o parametro "Não utiliza mascara nas contas", pois o mesmo esta sombreado é não permite alterar via sistema. Acredito ser na cparam, mas qual ID?

Alguem se habilita?

Editado por ricardosavir
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Bom dia galera!

Sou novo aqui no forum mais a dúvida já é um pouco velha("eu acho né hehehe"), o meu arquivo Sped Fcont nmão gera o bloco M... vocês já passaram por isso ??? E acho que consequantemente o registro I150, I155 também não é gerado.

Editado por Jr - RM
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JR - RM, vc ja foi noPVA e executou a replicação de saldos?

Prezados, minha duvida é a seguinte, tenho esse erro!

A conta de resultado 4.2.1.02.01 utilizada em lançamentos do tipo "TR", "X" e "F" não possui um lançamento de contrapartida do tipo EF que permita o encerramento dos saldos fiscais. O somatório dos laçamentos EF +

TR + F + (-)X deve ser igual a zero.

e esse é o bloco a que o erro se refere!

|I200|27122010X|27122010|79046,75|X|

|I250|1.1.1.02.13||1823,78|C|00029528|0023|Valor referente ao pagamento do Contrato de Leasing n° 122629 - Banco do Brasil - FCO E LEASING - Digital de Imagens (Scanner) X4600. (Parc. 28/36).||

|I250|2.1.2.05.02||416,48|C|00029528|0023|Valor referente ao pagamento do Contrato de Leasing n° 122629 - Banco do Brasil - FCO E LEASING - Digital de Imagens (Scanner) X4600. (Parc. 28/36).||

|I250|1.1.1.02.19||3544,53|C|00027930|0023|Valor referente ao pagamento do Contrato de Leasing n° 0136669-6 - ABN AMRO ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. - Multifuncional Laser Mono - KM 1820, Placa de Fax (Parc. 30/36).||

|I250|2.1.2.05.02||761,53|C|00027930|0023|Valor referente ao pagamento do Contrato de Leasing n° 0136669-6 - ABN AMRO ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. - Multifuncional Laser Mono - KM 1820, Placa de Fax (Parc. 30/36).||

|I250|1.1.1.02.10||1571,93|C|00015045|0023|Valor referente a pagamento do Contrato de Leasing nº75.132.420-5 - Banco Safra S/A. Despesa com Estantes e Portas Pallets.(Parcela 45/48).||

|I250|2.1.2.05.02||455,35|C|00015045|0023|Valor referente a pagamento do Contrato de Leasing nº75.132.420-5 - Banco Safra S/A. Despesa com Estantes e Portas Pallets.(Parcela 45/48).||

|I250|1.1.1.02.19||9888,81|C|00028729|0023|Valor referente ao pagamento do Contrato de Leasing n° 0138074-5 - ABN AMRO ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. - Microcomputador Dell Optiplex 755, microcomputador portátil Dell Latitude D430 - Parc. 29/36||

|I250|2.1.2.05.02||2096,54|C|00028729|0023|Valor referente ao pagamento do Contrato de Leasing n° 0138074-5 - ABN AMRO ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. - Microcomputador Dell Optiplex 755, microcomputador portátil Dell Latitude D430 - Parc. 29/36||

|I250|1.1.1.02.01||1110,97|C|00016044|0023|VALOR REF. PAGTº CONTRATO DE LEASING Nº 1016714 - BANCO BRADESCO LEASING S/A - (PARCELA 44/48)||

|I250|2.1.2.05.02||279,41|C|00016044|0023|VALOR REF. PAGTº CONTRATO DE LEASING Nº 1016714 - BANCO BRADESCO LEASING S/A - (PARCELA 44/48)||

|I250|1.1.1.02.32||23279,03|C|28450908|0023|Pagamento referente ao Contrato de Leasing Banco Santander nº 200284509 para aquisição de HP Mem. 8GB, HP-Disco SAS, Impressora FX890, print Server, Computadores Dell e rack womer cabling (Parcela 8/36)||

|I250|2.1.2.05.02||5511,18|C|28450908|0023|Pagamento referente ao Contrato de Leasing Banco Santander nº 200284509 para aquisição de HP Mem. 8GB, HP-Disco SAS, Impressora FX890, print Server, Computadores Dell e rack womer cabling (Parcela 8/36)||

|I250|1.1.1.02.64||8518,24|C|14249204|0023|Pagamento referente ao Contrato de Leasing Banco CITI nº 142492/10 para aquisição de computadores Dell Power Edge E 710 (Parcela 1/24).||

|I250|2.1.2.05.02||1353,50|C|14249204|0023|Pagamento referente ao Contrato de Leasing Banco CITI nº 142492/10 para aquisição de computadores Dell Power Edge E 710 (Parcela 1/24).||

|I250|4.2.1.02.01||0,01|C|14249204|0023|Pagamento referente ao Contrato de Leasing Banco CITI nº 142492/10 para aquisição de computadores Dell Power Edge E 710 (Parcela 1/24).||

|I250|2.1.2.03.01||15320,40|C|12282513|0023|Pagamento referente ao contrato de leasing Nº 1228250 do Banco Bradesco S.A (referente a aquisição de gondolas) parcela 13/36).||

|I250|2.1.2.05.02||3115,06|C|12282513|0023|Pagamento referente ao contrato de leasing Nº 1228250 do Banco Bradesco S.A (referente a aquisição de gondolas) parcela 13/36).||

|I250|2.1.2.05.01||1823,78|D|00029528|0023|Valor referente ao pagamento do Contrato de Leasing n° 122629 - Banco do Brasil - FCO E LEASING - Digital de Imagens (Scanner) X4600. (Parc. 28/36).||

|I250|3.2.1.01.19||416,48|D|00029528|0023|Valor referente ao pagamento do Contrato de Leasing n° 122629 - Banco do Brasil - FCO E LEASING - Digital de Imagens (Scanner) X4600. (Parc. 28/36).||

|I250|2.1.2.05.01||3544,53|D|00027930|0023|Valor referente ao pagamento do Contrato de Leasing n° 0136669-6 - ABN AMRO ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. - Multifuncional Laser Mono - KM 1820, Placa de Fax (Parc. 30/36).||

|I250|3.2.1.01.19||761,53|D|00027930|0023|Valor referente ao pagamento do Contrato de Leasing n° 0136669-6 - ABN AMRO ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. - Multifuncional Laser Mono - KM 1820, Placa de Fax (Parc. 30/36).||

|I250|2.1.2.05.01||1571,93|D|00015045|0023|Valor referente a pagamento do Contrato de Leasing nº75.132.420-5 - Banco Safra S/A. Despesa com Estantes e Portas Pallets.(Parcela 45/48).||

|I250|3.2.1.01.19||455,35|D|00015045|0023|Valor referente a pagamento do Contrato de Leasing nº75.132.420-5 - Banco Safra S/A. Despesa com Estantes e Portas Pallets.(Parcela 45/48).||

|I250|2.1.2.05.01||9888,81|D|00028729|0023|Valor referente ao pagamento do Contrato de Leasing n° 0138074-5 - ABN AMRO ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. - Microcomputador Dell Optiplex 755, microcomputador portátil Dell Latitude D430 - Parc. 29/36||

|I250|3.2.1.01.19||2096,54|D|00028729|0023|Valor referente ao pagamento do Contrato de Leasing n° 0138074-5 - ABN AMRO ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. - Microcomputador Dell Optiplex 755, microcomputador portátil Dell Latitude D430 - Parc. 29/36||

|I250|2.1.2.05.01||1110,97|D|00016044|0023|VALOR REF. PAGTº CONTRATO DE LEASING Nº 1016714 - BANCO BRADESCO LEASING S/A - (PARCELA 44/48)||

|I250|3.2.1.01.19||279,41|D|00016044|0023|VALOR REF. PAGTº CONTRATO DE LEASING Nº 1016714 - BANCO BRADESCO LEASING S/A - (PARCELA 44/48)||

|I250|2.1.2.05.01||23279,03|D|28450908|0023|Pagamento referente ao Contrato de Leasing Banco Santander nº 200284509 para aquisição de HP Mem. 8GB, HP-Disco SAS, Impressora FX890, print Server, Computadores Dell e rack womer cabling (Parcela 8/36)||

|I250|3.2.1.01.19||5511,18|D|28450908|0023|Pagamento referente ao Contrato de Leasing Banco Santander nº 200284509 para aquisição de HP Mem. 8GB, HP-Disco SAS, Impressora FX890, print Server, Computadores Dell e rack womer cabling (Parcela 8/36)||

|I250|2.1.2.05.01||8518,25|D|14249204|0023|Pagamento referente ao Contrato de Leasing Banco CITI nº 142492/10 para aquisição de computadores Dell Power Edge E 710 (Parcela 1/24).||

|I250|3.2.1.01.19||1353,50|D|14249204|0023|Pagamento referente ao Contrato de Leasing Banco CITI nº 142492/10 para aquisição de computadores Dell Power Edge E 710 (Parcela 1/24).||

|I250|2.1.2.05.01||15320,40|D|12282513|0023|Pagamento referente ao contrato de leasing Nº 1228250 do Banco Bradesco S.A (referente a aquisição de gondolas) parcela 13/36).||

|I250|3.2.1.01.19||3115,06|D|12282513|0023|Pagamento referente ao contrato de leasing Nº 1228250 do Banco Bradesco S.A (referente a aquisição de gondolas) parcela 13/36).||

ja tentei de toda forma criar este "Lançameto do tipo EF" fazendo outro igual e tambem invertendo os "D" e "C", maiso erro continua, alguem tem alguma ideia?

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Se estiver desesperado, exclui todos os expurgos (tira o X de deixa NULL) e tenta validar

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realmente tive q tirar o bloco de expurgo, nada que fiz alterou o erro! agora é estudar a situaçãopara retificar!

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realmente tive q tirar o bloco de expurgo, nada que fiz alterou o erro! agora é estudar a situaçãopara retificar!

Diogo,

Tive o mesmo problema, não consegui enviar a tempo por conta disso :cray:. O problema aqui era que as Contas de encerramento trimestral não estavam marcadas como expurgo. Verifique isso e refaça a exportação.

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