Rm 11.52 - Devolução Total De Adiantamento Vs Contabilização

[Robinson]

Olá meu amigos

Aqui no escritório praticamos, a bastante tempo, o processo de adiantamento para o funcionário para que possam pagar dispesas em trabalhos externos, como por exemplo: pedágio, compra de material no local do serviço, passagem, zona azul, etc....

E muitas vezes acontece de haver alguma mudança no planejamento e o valor solicitado não sendo mais necessário é devolvido por completo pelo funcionário.

-> Adiantamento (A) vs Devolução (B) vs Lançamento Zerado ©

Nestes casos é realizado uma verdadeira mandinga para receber a devolução. Veja:

1º É feito uma solicitação de adiantamento pelo RM Nucleu e que depois de aprovado o deparamento financeiro para o valor ao funcionário e baixa o lançamento A PAGAR no RM Fluxus.

2º Quando o funcionário traz o dinheiro de volta para o financeiro a pessoa respomnsável pelo recebimento do valor gera um lançamento com as características a seguir:

• A pagar
  
• Com valor R$ 0,00
  
• Tipo de documento específico que serve para Pagar e Receber e que gera Extrato compensado na baixa
  
• Evento contabil (nosso caso) credita Adiantamento e debita Banco. Ambas as contas estão para Aplica - Lançamento e utilizando a formula que utiliza a função "VALORLIQUIDO"
  
• Contabilização: Baixa Contábil
  

3º Depois de criado o lançamento zerado é selecionado e então deve-se clicar na opção baixar.

4º Vai aparecer uma tela de confirmação, apenas clique em SIM.

5º O sistema pergunta se quer alterar o vínculo existente no lançamento zerado. Selecione SIM e vincule o lançamento zerado © ao adiantamento que foi pago (A).

6º Na próxima tela só informe o evento contábil. O mesmo evento informado dentro do lançamento ZERADO, clique em OK.

7º Na tela a seguir deixe marcado a opção Lançamento de Nat. invertida já baixado, informe o mesmo tipo de documento do lançamento com valor Zerado, informe uma conta-caixa (também a mesma do lançamento Zerado), informe a data de vencimento, desmarque a opção de Manter evento contábil e o mesmo evento do lançamento com valor Zerado, clique em OK

Pronto o sistema vai baixar o título com valor zerado e vai gerar um lançamento A RECEBER com o mesmo valor do lançamento que adiantou o valor ao funcionário e com status já baixado.

Seguindo esses passos a devolução total acontecerá e será contabilizada com sucesso.

Até aqui está feito um manual para quem precisar.

Agora, daqui para frente vem um problema que encontrei com essa operação na versão 11.52 utilizando a Contabilização Online.

Quando chego no último passo o RM Fluxus me reclama o seuinte:

Erro na inclusão do Lançamento e/ou estorno

Não foi possível incluir o Lançamento Contábil no Lote 1003, pois existe(m) partida(s) com valor igual a 0.

Este Lote é para o A RECEBER - BAIXA, que configurei na parametrização entre o RM Fluxus e o RM Saldus. (Integração de lote contábil).

Como disse lá no início o sistema o evento contábil está utilizando a formula que busca o valor líquido do lançamento e neste caso ela está buscando o VALORLIQUIDO do lançamento ZERADO e daí vem o erro.

Pessoal, não encontrei um jeito de fazer essa coisa funcionar, lembrando que aqui na empresa não existe lançamento zerado para a contabilidade. Afinal Debitar 0,00 no Banco e Creditar 0,00 em Adiantamento só iria encher de lançamento que não serviriam para nada no RM Fluxus.

Alguém tem alguma idéia de como juntar essa rotina com a conabilização oline do RM Nucleus 11.52 ?

Até mais pessoal e muito obrigado.

[Cleiton Souza]

Robinson, boa noite!

Utilizamos o processo de adiantamento em várias empresas do nosso grupo, mas segue a forma que utilizamos baseado no seu evento:

-> Adiantamento (A) vs Devolução (B) vs Lançamento Zerado ©

1º É feito uma solicitação de adiantamento pelo RM Nucleu e que depois de aprovado o departamento financeiro paga o valor ao funcionário e baixa o lançamento A PAGAR no RM Fluxus. Tipo de documento utilizado no movimento deve ser com classificação Adiantamento.

2º Quando o funcionário traz o dinheiro de volta para o financeiro a pessoa responsável pelo recebimento do valor gera um lançamento com as características a seguir:

• A pagar
  
• Valor total das despesas comprovadas pelo funcionário
  
• Tipo de documento específico que serve para Pagar e Receber e que gera Extrato compensado na baixa
  
• Evento contabil (nosso caso) credita Adiantamento e debita Banco. Ambas as contas estão para Aplica - Lançamento e utilizando a formula que utiliza a função "VALORLIQUIDO"
  
• Contabilização: Baixa Contábil
  

3º Depois de criado o lançamento é selecionado e então deve-se clicar na opção baixar.

4º Vai aparecer uma tela de confirmação, apenas clique em SIM.

5º O sistema pergunta se quer alterar o vínculo existente no lançamento criado com o valor total de despesas comprovadas entregue pelo funcionário. Selecione SIM e vincule o lançamento criado © ao adiantamento que foi pago (A).

6º Na próxima tela só informe o evento contábil, clique em OK.

7º Na tela a seguir informe o mesmo tipo de documento do lançamento criado, informe uma conta-caixa (também a mesma do lançamento criado), informe a data de vencimento, desmarque a opção de Manter evento contábil e o mesmo evento do lançamento com valor, clique em OK.

O sistema fará o seguinte:

Se o funcionário receber R$ 100,00 de adiantamento e comprovar R$ 40,00 de gastos o sistema vai gerar um lançamento a receber no valor de R$ 60,00.

Se o funcionário receber R$ 100,00 de adiantamento e comprovar R$ 120,00 de gastos o sistema vai gerar um lançamento a pagar no valor de R$ 20,00.

Utilizamos esta funcionalidade corretamente no sistema de versão 11.52.50 com as devidas contabilizações.

Qualquer dúvida estamos aí.

[Robinson]

Olá Cleiton, bom dia.

Fiquei com duas dúvidas que você não explicou e que é exatamente o meu problema :-)

1º) Em seus exemplos o funcionário esta devolvendo menos por que teve que gastar parte ou comprovando que gastou mais do que lhe adiantaram e fica com diereito a um crédito. Agora me diga por favor: Como você faz para quando o funcionário pega R$ 100,00 e quer devolver os mesmos R$ 100,00 por que não precizou do dinheiro?

2º) Para essa questão acima, qual a formula que você utiliza dentro do evento a crédito e a débio?

Um grande abraço Cleito e muito obrigado por dedicar parte do seu tempo para dar uma grande força para nós aqui no forum.

Robinson, boa noite!

Utilizamos o processo de adiantamento em várias empresas do nosso grupo, mas segue a forma que utilizamos baseado no seu evento:

-> Adiantamento (A) vs Devolução (B) vs Lançamento Zerado ©

1º É feito uma solicitação de adiantamento pelo RM Nucleu e que depois de aprovado o departamento financeiro paga o valor ao funcionário e baixa o lançamento A PAGAR no RM Fluxus. Tipo de documento utilizado no movimento deve ser com classificação Adiantamento.

2º Quando o funcionário traz o dinheiro de volta para o financeiro a pessoa responsável pelo recebimento do valor gera um lançamento com as características a seguir:

• A pagar
  
• Valor total das despesas comprovadas pelo funcionário
  
• Tipo de documento específico que serve para Pagar e Receber e que gera Extrato compensado na baixa
  
• Evento contabil (nosso caso) credita Adiantamento e debita Banco. Ambas as contas estão para Aplica - Lançamento e utilizando a formula que utiliza a função "VALORLIQUIDO"
  
• Contabilização: Baixa Contábil
  

3º Depois de criado o lançamento é selecionado e então deve-se clicar na opção baixar.

4º Vai aparecer uma tela de confirmação, apenas clique em SIM.

5º O sistema pergunta se quer alterar o vínculo existente no lançamento criado com o valor total de despesas comprovadas entregue pelo funcionário. Selecione SIM e vincule o lançamento criado © ao adiantamento que foi pago (A).

6º Na próxima tela só informe o evento contábil, clique em OK.

7º Na tela a seguir informe o mesmo tipo de documento do lançamento criado, informe uma conta-caixa (também a mesma do lançamento criado), informe a data de vencimento, desmarque a opção de Manter evento contábil e o mesmo evento do lançamento com valor, clique em OK.

O sistema fará o seguinte:

Se o funcionário receber R$ 100,00 de adiantamento e comprovar R$ 40,00 de gastos o sistema vai gerar um lançamento a receber no valor de R$ 60,00.

Se o funcionário receber R$ 100,00 de adiantamento e comprovar R$ 120,00 de gastos o sistema vai gerar um lançamento a pagar no valor de R$ 20,00.

Utilizamos esta funcionalidade corretamente no sistema de versão 11.52.50 com as devidas contabilizações.

Qualquer dúvida estamos aí.

[Jair - Fórmula]

Mensagem Automática do Fórum RM

Este tópico foi verificado pela moderação/administração que foi postado em área errada !!

Por favor, verifique para que não postem em áreas indevidas. Vamos manter o Fórum o mais organizado possível.

Movido então, de : "Sistemas RM → [RM] Avisos Gerais e Versões" para: "Sistemas RM → [RM] Dúvidas e Suporte".

[Robinson]

Falta de atenção minha, me desculpe.

[Jair - Fórmula]

Falta de atenção minha, me desculpe.

Não seja por isso... acontece. Mas esse aviso é automático sempre que movemos, até pra avisar os descuidados que postam em qualquer lugar. Sabemos que não é o seu caso.

[Cleiton Souza]

Robinson, boa noite!

No caso do funcionário ter pego R$ 100,00 de adiantamento e comprovar os gastos de R$ 100,00 o sistema não irá gerar nenhuma parcela a pagar e/ou receber, pois não haverá saldo e simplesmente irá contabilizar.

Como é um acerto de adiantamento a fórmula que utilizei busca o valor original do lançamento para que liquidasse as devidas contas contábeis.

Se o funcionário comprovar uma despesa maior do que adiantado será lançado um valor a receber para o funcionário.

Espero ter lhe ajudado, caso contrário poste aí sua dúvida.

[Robinson]

Olá Cleiton

Toda a informação que me passa sempre me ajuda, pode acreditar.

Eu fiz alguns teste e praticamente cheguei a uma conclusão mas, estou esperando a avaliação do setor contábil e eles me dando um parecer positivo, espereo que seja ainda hoje ou amanhã, vou colocar aqui em datalhes como estamos fazendo.

Assim, de repente, a idéia pode servir para outros colegas ou podem até me indicar alguma falha no procedimento.

Muito obrigado pela ajuda.

Até logo e se tiver mais idéia ficarei feliz em saber

Robinson, boa noite!

No caso do funcionário ter pego R$ 100,00 de adiantamento e comprovar os gastos de R$ 100,00 o sistema não irá gerar nenhuma parcela a pagar e/ou receber, pois não haverá saldo e simplesmente irá contabilizar.

Como é um acerto de adiantamento a fórmula que utilizei busca o valor original do lançamento para que liquidasse as devidas contas contábeis.

Se o funcionário comprovar uma despesa maior do que adiantado será lançado um valor a receber para o funcionário.

Espero ter lhe ajudado, caso contrário poste aí sua dúvida.