Jump to content
  • 0
alupar

Planilha Ou Cubo P/ Conciliação Contabil

Question

Boa tarde,

Gostaria de saber dos membros desse Forum se alguem teria uma Planilha ou Cubo para que possa realizar a Conciliação Contabil por eles...

Caso tenha, gostaria que me envia-se p/ que possa validar c/ o departamento Contabil da empresa.

Agradeço...

Share this post


Link to post
Share on other sites

13 answers to this question

Recommended Posts

  • 0

R. Ferrreira,

Posso sim. Você está usando o novo modelo de baixa já ?

Frederico,

Estou na versão 11.52, já usamos sim o novo modelo de baixa e contabilização online também.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

Veja se essa consulta que está no anexo atende.

[]'s

Muito obrigado Frederico,

Essa consulta me apontaria o que tem no extrato de caixa e não tem no razão contabil?

Porque hoje aqui na empresa, o processo de conciliação é todo manual, onde o colaborador da contabilidade tem que ticar lançamento por lançamento, conferindo o extrato do Fluxus, com o Razão do Saldus.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

Veja se essa consulta que está no anexo atende.

[]'s

Frederico,

Desculpe, mas quando perguntou sobre o novo modelo de baixa é se por exemplo já usamos a tabela FlanBaixa ?

Se for, temos a estrutura mas não alimentamos essa tabela.

Acho que só quando migrarmos para a 11.82.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

Isso R.Ferreira usando a FLANBAIXA, essa consulta faz essa rastreabilidade entre o FLUXUS e o SALDUS, se não utilizam a FLANBAIXA, CPARTIDA você pode usar parte dessa consulta para fazer o rastreamento utilizando a o campo INTEGRACHAVE.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

Isso R.Ferreira usando a FLANBAIXA, essa consulta faz essa rastreabilidade entre o FLUXUS e o SALDUS, se não utilizam a FLANBAIXA, CPARTIDA você pode usar parte dessa consulta para fazer o rastreamento utilizando a o campo INTEGRACHAVE.

A cpartida usamos, ela é alimentada normalmente, apenas a Flanbaixa que não.

mas vou verificar aqui na sql e ver o que posso alterar.

Muito obrigado mais uma vez e vou te falando aqui.

Vlw

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

A cpartida usamos, ela é alimentada normalmente, apenas a Flanbaixa que não.

mas vou verificar aqui na sql e ver o que posso alterar.

Muito obrigado mais uma vez e vou te falando aqui.

Vlw

Frederico,

Analisei a sql e rodei na minha base, mas acho que é um pouco diferente do que estou precisando.

Porque hoje aqui na empresa acontece da seguinte forma:

É impresso o relatório de extrato de caixa para determinada conta caixa no RM Fluxus e impresso o Razão contábil da mesma conta caixa e período.

Então o funcionário da contab. vai ticando lançamento por lançamento fazendo a conciliação, quando ela encontra um lançamento no extrato de caixa que não consta no Razão contábil, ai é encontrado uma diferença: um lançamento que foi baixado porém não contabilizado.

Mas para encontrar tal diferença é preciso ir conferindo manualmente um a um.

Então é um processo moroso e manual.

Então a sql busca dados da cpartida, porém o que não foi contabilizado não estará na cpartida, portanto a sql retorna o que já está no Saldus, e o que procuro é o que não está no Saldus e está somente no Fluxus (Extrato de Caixa).

Estou certo ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

R.Ferreira,

Você poderia fazer alteração nessa mesma sentença SQL ao invés de usar INNER JOIN dependendo do lado que estiver a tabela você pode usar o LEFT JOIN OU RIGHT JOIN.

Em anexo uma ilustração de como funciona os JOINS internamente pelo SQL.

post-6710-0-73662200-1384370025_thumb.jp

Share this post


Link to post
Share on other sites

  • Similar Content

    • By Juliana Paixão
      Amigos, estou tentando logar na base v11 no saldus e ocorre o erro anexo. Alguém saberia me ajudar?

    • By Gercy Campos
      Prezados,
      Estou tentando incluir um lançamento de abertura de capital de uma nova coligada no sistema e está me gerando um erro, conforme o print da tela que segue. Poderiam me ajudar?
      Desde já, agradeço.

    • By Luiz Carvalho
      Estou começando a utilizar o Workflow dos sistemas RM e gostaria de saber como resolver a seguinte questão:
      Ao integrar um lote para a contabilidade, criei um filtro que seleciona apenas os lançamentos com mais de dez dias de criados. Contudo, alguns usuários acabam esquecendo de utilizar o filtro. Gostaria de colocar este filtro selecionado assim que a função de integração fosse acionada. Verifiquei que na fórmula visual existe o processo Integrar lote e queria saber se teria como fazer este vínculo por lá e os passos para isso.
      Caso alguém conheça alguma outra forma de tornar o filtro obrigatório, aceito sugestões.
      Luiz Fernando
    • By Gabriel Deretti
      Bom dia pessoal,
      Tenho a seguinte situação no sistema (acho que o processo e o sistema não estão errados, mas gostaria de saber se vocês já passaram pela mesma situação):
      Suponha que eu tenha as entradas/saídas de um item (nucleus) e que a movimentação desse item esteja na conta contábil de estoque 'X' (saldus).
      > Dia 01/10 - entrada de 2.000 pç, no valor de R$ 0,07 cada, totalizando R$ 140,00.
      > Dia 02/10 - entrada de 156 pç, no valor de R$ 0,13 cada, totalizando R$ 20,28.
      Situação no estoque: Após essa última compra, o estoque ficou com 2.156 peças, tendo como saldo financeiro R$ 160,28 e o custo médio de R$ 0,0743.
      Situação na conta contábil 'X': Valor de R$ 160,28
      O 'problema' ocorre se, após essas entradas, eu fazer um 'consumo total' desse item. Conforme segue:
      O meu saldo em estoque é de 2.156 pç e custo médio de R$ 0,0743, portanto, o total no movimento de baixa será R$ 160,1908.
      Na contabilidade, o meu saldo na conta é de R$ 160,28, porém, o movimento de baixa foi de R$ 160,19.
      Ao fazer a 'conciliação' entre estoque saldo (nucleus) e razão (saldus) haverá uma diferença de R$ 0,09.
      Nesse caso, a diferença não corresponde um valor alto, porém, se aplicada em grande quantidades, a diferença será maior.
      Vocês já passaram por situações assim? Qual a melhor forma de fazer este ajuste?
      OBS: Todo o ocorrido é em questão do custo médio, que na verdade seria de R$ 0,0743413729128015, porém, o sistema trabalha com no máximo 4 casas decimais.
      Obrigado
      Gabriel
    • By Flavia Faria
      Boa noite.
      Estou tentando importar um plano de contas contábil no RM Saldus, conforme o layout fornecido pela Totvs e o mesmo não está importando as contas analíticas. O plano de contas tem 444 contas e ele só importa 158.
      Alguém poderia me dar um help?
      Abaixo, segue estrutura do arquivo TXT que estou tentando importar:
      1 1 ATIVO SDCNS 0,00
      1.1 2 CIRCULANTE SDCNS 0,00
      1.1.01 3 DISPONIBILIDADES SDCNS 0,00
      1.1.01.01 4 CAIXA SDCNS 0,00
      1.1.01.01.01.00 5 Caixa Geral ADCNS 0,00
      1.1.01.01.02.00 6 Cheques Recebidos ADCNS 0,00
      1.1.01.01.03.00 7 Cheques Descontados ADCNS 0,00
      1.1.01.02 8 BANCOS SDCNS 0,00
      1.1.01.02.01.00 9 Banco- Itaú S A ADCNS 0,00
      1.1.01.02.02.00 10 Banco - Bradesco S A ADCNS 0,00
      1.1.01.02.03.00 11 Bancco - Santander S A ADCNS 0,00
      1.1.01.03 12 APLICAÇÕES FINANCEIRAS SDCNS 0,00
      1.1.01.03.01.00 13 Aplic. Banco Itaú S/A ADCNS 0,00
      1.1.01.03.02.00 14 Aplic. Banco Bradesco S/A ADCNS 0,00
      1.1.01.03.03.00 15 Aplic. Banco Santander S/A ADCNS 0,00
      ConversordeLayoutImport-RMSALDUS-Fla.TXT
    • By Ronieri
      Pessoal , no RM Saldus (Versão RM Saldus 11.52.56(3) - Versão Biblioteca : 11.52.56.111) ao tentar salvar um lançamento (Edição) o sistema está apresentando a seguinte mensagem:
      Internal error: Server stack limit has been reached
      Please look for potentially deep nesting in your query, and try to simplify it.
      Já tenho atendimento junto á TOTVs mas eles ainda não me deram solução.. qualquer ajuda/dica é bem vinda.
      Obrigado.
  • Recent

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.