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alupar

Planilha Ou Cubo P/ Conciliação Contabil

Question

Boa tarde,

Gostaria de saber dos membros desse Forum se alguem teria uma Planilha ou Cubo para que possa realizar a Conciliação Contabil por eles...

Caso tenha, gostaria que me envia-se p/ que possa validar c/ o departamento Contabil da empresa.

Agradeço...

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13 answers to this question

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R. Ferrreira,

Posso sim. Você está usando o novo modelo de baixa já ?

Frederico,

Estou na versão 11.52, já usamos sim o novo modelo de baixa e contabilização online também.

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Veja se essa consulta que está no anexo atende.

[]'s

Muito obrigado Frederico,

Essa consulta me apontaria o que tem no extrato de caixa e não tem no razão contabil?

Porque hoje aqui na empresa, o processo de conciliação é todo manual, onde o colaborador da contabilidade tem que ticar lançamento por lançamento, conferindo o extrato do Fluxus, com o Razão do Saldus.

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Veja se essa consulta que está no anexo atende.

[]'s

Frederico,

Desculpe, mas quando perguntou sobre o novo modelo de baixa é se por exemplo já usamos a tabela FlanBaixa ?

Se for, temos a estrutura mas não alimentamos essa tabela.

Acho que só quando migrarmos para a 11.82.

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Isso R.Ferreira usando a FLANBAIXA, essa consulta faz essa rastreabilidade entre o FLUXUS e o SALDUS, se não utilizam a FLANBAIXA, CPARTIDA você pode usar parte dessa consulta para fazer o rastreamento utilizando a o campo INTEGRACHAVE.

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Isso R.Ferreira usando a FLANBAIXA, essa consulta faz essa rastreabilidade entre o FLUXUS e o SALDUS, se não utilizam a FLANBAIXA, CPARTIDA você pode usar parte dessa consulta para fazer o rastreamento utilizando a o campo INTEGRACHAVE.

A cpartida usamos, ela é alimentada normalmente, apenas a Flanbaixa que não.

mas vou verificar aqui na sql e ver o que posso alterar.

Muito obrigado mais uma vez e vou te falando aqui.

Vlw

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A cpartida usamos, ela é alimentada normalmente, apenas a Flanbaixa que não.

mas vou verificar aqui na sql e ver o que posso alterar.

Muito obrigado mais uma vez e vou te falando aqui.

Vlw

Frederico,

Analisei a sql e rodei na minha base, mas acho que é um pouco diferente do que estou precisando.

Porque hoje aqui na empresa acontece da seguinte forma:

É impresso o relatório de extrato de caixa para determinada conta caixa no RM Fluxus e impresso o Razão contábil da mesma conta caixa e período.

Então o funcionário da contab. vai ticando lançamento por lançamento fazendo a conciliação, quando ela encontra um lançamento no extrato de caixa que não consta no Razão contábil, ai é encontrado uma diferença: um lançamento que foi baixado porém não contabilizado.

Mas para encontrar tal diferença é preciso ir conferindo manualmente um a um.

Então é um processo moroso e manual.

Então a sql busca dados da cpartida, porém o que não foi contabilizado não estará na cpartida, portanto a sql retorna o que já está no Saldus, e o que procuro é o que não está no Saldus e está somente no Fluxus (Extrato de Caixa).

Estou certo ?

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R.Ferreira,

Você poderia fazer alteração nessa mesma sentença SQL ao invés de usar INNER JOIN dependendo do lado que estiver a tabela você pode usar o LEFT JOIN OU RIGHT JOIN.

Em anexo uma ilustração de como funciona os JOINS internamente pelo SQL.

post-6710-0-73662200-1384370025_thumb.jp

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