Robinson Postado 26 de Março de 2013 Tópicos Que Criei: 58 Tópicos/Dia: 0.01 Meu Conteúdo: 672 Conteúdo/Dia: 0.11 Reputação: 25 Pontos/Conquistas: 4.005 Conteúdo Resolvido: 0 Dias Ganho: 18 Status: Offline Idade: 48 Denunciar Compartilhar Postado 26 de Março de 2013 Olá amigos do Forum RM (Corpore RM 11.52) Sempre estamos tratando as dificuldades de cada módulo mas, hoje estou com questão muito maluca relacionada a contabilidade e só depois de exclarecido é que poderei fazer qualquer coisa nós modulos Fluxus ou Labore. Tentarei explicar meu cenário: RM Nucleus -> 01-03-2013 Realizado Venda 123 para o Cliente Revenda Telecom no valor de R$ 1.200,00, com pagamento a vista Esta venda gerou:contabilidade do RM Nucleus para o RM Saldus. lançamento para o RM Fluxus que já foi baixado com o pagamento a vista. na baixa do lançamento também foi gerado contabilidade para o RM Saldus (crédito e débito entre cliente e banco RM Nucleus -> 03-03-2013 Realizado Venda 124 para o Cliente Revenda Telecom no valor de R$ 1.200,00, com pagamento para 30 dias RM Nucleus -> 04-03-2013 Realizado Devolução da Venda 123 do Cliente Revenda Telecom no valor de R$ 1.000,00 Aí o cliente Revenda Telecom quer utilizar o valor de R$ 1.000,00 que ele já pagou para abater dos R$ 1.200,00 de sua segunda compra. Se tratando do financeiro a coisa flui bem mas, como isso vai ficar contabilmente? O valor da 1ª compra entrou no banco efoi contabilizado. Com a devolução este valor deveria sair do banco e ir para o cliente mas, para utilizar para utilizar o valor da devolução para abater do valor da 2ª compra teriamos que vincular os lançamentos no RM Fluxus e baxá-los e restaria um lançamento de R$ 200,00 para o cliente nos pagar. Só que, com isso na contabilidade seria como se o valor do banco volta-se para o banco sem ter saído! Papo de doido né ? Pois é amigos como eu poderia tratar isso contabilmente? Só mesmo os veterânos com conhecimento ninja em contabilidade para me ajudar nessa. Até mais pessoal. Citar Link para comentar Compartilhar em outros sites Mais opções de compartilhamento...
Robinson Postado 5 de Abril de 2013 Tópicos Que Criei: 58 Tópicos/Dia: 0.01 Meu Conteúdo: 672 Conteúdo/Dia: 0.11 Reputação: 25 Pontos/Conquistas: 4.005 Conteúdo Resolvido: 0 Dias Ganho: 18 Status: Offline Idade: 48 Autor Denunciar Compartilhar Postado 5 de Abril de 2013 Olá pessoal Será que alguém pode me salvar ? Citar Link para comentar Compartilhar em outros sites Mais opções de compartilhamento...
Paulo Sergio Postado 5 de Abril de 2013 Tópicos Que Criei: 2 Tópicos/Dia: 0.00 Meu Conteúdo: 60 Conteúdo/Dia: 0.01 Reputação: 4 Pontos/Conquistas: 370 Conteúdo Resolvido: 0 Dias Ganho: 3 Status: Offline Idade: 43 Denunciar Compartilhar Postado 5 de Abril de 2013 (editado) Robinson, Boa tarde! Imagine que essa devolução do dinheiro iria sair do seu banco e ir pro cliente e voltar, concorda? Voce poderia jogar esse valor em uma conta de adiantamento de clientes, ai quando for receber ficaria algo assim R$ 1000,00 adiantamento de clientes + R$200,00 banco, ou você pode tentar vincular a devolução de R$1000,00 no seu lançamento de R$1.200,00 no fluxus, no caso o liquido do lançamento ficaria R$200,00. Veja como fica melhor e me fale! Abraços Editado 5 de Abril de 2013 por Paulo Sergio Citar Link para comentar Compartilhar em outros sites Mais opções de compartilhamento...
markitu Postado 9 de Abril de 2013 Tópicos Que Criei: 110 Tópicos/Dia: 0.02 Meu Conteúdo: 1.391 Conteúdo/Dia: 0.21 Reputação: 17 Pontos/Conquistas: 8.047 Conteúdo Resolvido: 0 Dias Ganho: 9 Status: Offline Idade: 47 Dispositivo: Windows Denunciar Compartilhar Postado 9 de Abril de 2013 Vamos ver se entendi Robison e se você me entende: Primeira Venda D - Cliente - 1.200 C - Receita - 1.200 Esta venda foi baixada D - Banco - 1.200 C - Cliente - 1.200 Aqui fechou esta contabilização mas o cliente fez uma devolução, que fica em aberto D - Devolução - 1.000 C - Cliente - 1.000 Então o cliente fez outra compra D - Cliente - 1.200 C - Receita - 1.200 Para baixar esta compra você ira vincular a devolução que tem em aberto e na baixa deve ficar assim D - Cliente - 1.000 C - Devolução - 1.000 Ficando em aberto os 200 D - Banco - 200 C - Cliente - 200 Acho que assim fecha a sua contabilização e a conciliação do banco Citar Link para comentar Compartilhar em outros sites Mais opções de compartilhamento...
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