Saldo Da Conta Do Estoque No Relatório Razão Analítico X Saldo Ficha Física-Financeira

[PedroSP]

Bom dia a todos.

Gostaria de tirar uma dúvida.

No relatório de Razão Analítico do Saldus, a conta que recebe os lançamento do Estoque apresenta um Saldo(R$) Final que não está batendo com o Saldo(R$) da ficha Física-Financeira ou o Livro de Registro de Inventário no RM Nucleus.

Segundo a contabilidade, eles entendem que, já que as movimentações de entrada e saída durante os meses estão batendo entre os dois sistemas, o saldo(R$) no meu estoque (No Rm Nucleus) deveria bater com o saldo(R$) da conta contabil.

Já tentei fazer um levantamento nas tabelas TRELSLD e TPRDLOC mas mesmo assim não encontrei uma forma que apresentasse os valores financeiros entre os dois sistemas de forma correta.

Veja o SELECT que estou utilizando:

SELECT DISTINCT

TPRD.CODIGOPRD

, TPRD.NOMEFANTASIA

, TPRD.CODUNDCONTROLE

, TPRDLOC.SALDOFISICO1

, TPRDLOC.CUSTOUNITARIO

, TPRDLOC.CUSTOMEDIO

, TPRDLOC.SALDOFINANCEIRO2

, TMOV.CODTMV

FROM TRELSLD, TPRD, TMOV, TPRDLOC

WHERE TPRD.IDPRD = TRELSLD.IDPRD

AND TPRD.CODCOLIGADA = TRELSLD.CODCOLIGADA

AND TPRD.IDPRD = TPRDLOC.IDPRD

AND TRELSLD.CODCOLIGADA = :CODCOLIGADA

AND TRELSLD.DATAMOVIMENTO <= :DATAESTOQUE

AND TRELSLD.CODLOC = '01.001'

AND TRELSLD.SALDO = 2

AND TRELSLD.SALDOMOV <> 0

AND TRELSLD.SEQUENCIAL = (SELECT MAX(TREL1.SEQUENCIAL)

FROM TRELSLD TREL1

WHERE TREL1.DATAMOVIMENTO <= :DATAESTOQUE

AND TREL1.CODLOC = '01.001'

AND TREL1.SALDO = 2

AND TREL1.IDPRD = TRELSLD.IDPRD )

AND TPRD.CODIGOPRD >= :PRDINI

AND TPRD.CODIGOPRD <= :PRDFIM

AND TRELSLD.CODCOLIGADA = TMOV.CODCOLIGADA

AND TRELSLD.CODFILIAL = TMOV.CODFILIAL

AND TRELSLD.IDMOV = TMOV.IDMOV

AND TMOV.CODTMV IN ('1.2.02', '4.1.03') -- Apenas Movimentos de Entrada e Saída do Estoque

ORDER BY TPRD.NOMEFANTASIA, TPRD.CODIGOPRD

------------------------------------------------------------------------------------------------

O problema desse SELECT é que como ele usa o campo TPRDLOC.SALDOFINANCEIRO2, ele sempre pega o saldo financeiro atual. Então seu eu tirar um relatório do mês 9 hoje 8:00 hs da manhã, e ao final da tarde tirar o mesmo relatório, o saldo financeiro apresentado será outro, pois no decorrer do dia ocorreram lançamento que alteram o valor de campo citado.

Alguém tem alguma dica sobre esse assunto?

Obrigado.

Pedro

[Jair - Fórmula]

Pedro, teu saldo e valores financeiros corretos em uma determinada data, estão na TRELSLD e não na TPRDLOC.

Agora não estou com tempo pra ajudar melhor na sua sentença, mas analisa ai essa questão ok?

Estou num cliente, numa correria danada, mas não quis deixar de dar essa dica aqui pra você.

Abraço.