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Acerto No Saldo Inicial De Conta Caixa


Simone Pardal

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Boa tarde a todos!!

Preciso de ajuda para corrigir os saldos iniciais de conta caixa.

No momento do cadastro no sistema, não foi informado, ou seja, está zerado.

Agora o financeiro e o contábil precisam realizar algumas conciliações e não estão conseguindo devido aos saldos iniciais estarem zerados.

Será que alguém já passou por essa situação?

Alguém poderia me ajudar?

Obrigada!!!

Abraços.

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Simone,

Pelo meu conhecimento via aplicativo isso não é possível, o correto seria quando criou o conta caixa. Talvez via update direto no BD, mas vamos aguardar os comentários dos demais colegas.

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Sentença simples, que já utilizei.

Mas tem de verificar qual o saldo da data base. Sempre coloco como data base a data do primeiro lançamento na conta e o saldo na data base sempre zero, pois é assim que qualquer conta se inicia.

update fxca

set saldodatabase = '2000.00'

where codcoligada = ?

and codcxa = '?'

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Ah, só conheço um modo de fazer essa correção que é via banco de dados. Espero ter ajudado

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Vc também pode fazer a entrada do Saldo criando lançamentos na primeira data que está liberada ( não sendo do periodo atual, claro ), da mesma forma que costuma-se fazer na contabilidade.

Exemplo:

Sua contabilidade é de 01/01/2014 em diante.

Você faz um lançamento de entrada ( positivo ou negativo ) em 31/12/2013.

Esta solução acima, normalmente funciona pois, nos relatórios vc tem que ler o saldoinicial + os lançamentos anteriores à data que está pedindo o relatório, por exemplo, se pede relatório de 01/01/2014 em diante, qualquer lançamento antes disso, faria parte automaticamente do saldo inicial ( em fórmulas e/ou sentenças ).

As vezes o período está fechado, ou iniciado em 01/01/2014 ai não consegue fazer, mas de repente, se isso acontece vários anos pra trás, não teria problema de fazer.

Em último caso, faz o update via banco mesmo. :)

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Vc também pode fazer a entrada do Saldo criando lançamentos na primeira data que está liberada ( não sendo do periodo atual, claro ), da mesma forma que costuma-se fazer na contabilidade.

Exemplo:

Sua contabilidade é de 01/01/2014 em diante.

Você faz um lançamento de entrada ( positivo ou negativo ) em 31/12/2013.

Esta solução acima, normalmente funciona pois, nos relatórios vc tem que ler o saldoinicial + os lançamentos anteriores à data que está pedindo o relatório, por exemplo, se pede relatório de 01/01/2014 em diante, qualquer lançamento antes disso, faria parte automaticamente do saldo inicial ( em fórmulas e/ou sentenças ).

As vezes o período está fechado, ou iniciado em 01/01/2014 ai não consegue fazer, mas de repente, se isso acontece vários anos pra trás, não teria problema de fazer.

Em último caso, faz o update via banco mesmo. :)

Olá Jair!!

Td bem com vc?

Acho que vou ter que fazer lançamento contábil.

Pq o pessoal precisa que sejam feitas as implantações de saldo considerando a data de 01/01/2014 para os bancos Itaú, Bradesco e do Brasil, onde nas contas caixa a Data Base é de 2012.

Valeu pela ajuda!!

Abraços.

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