Fluxo De Caixa Sintetico

[Gercy Campos]

Boa noite pessoal, estamos em um projeto no Fluxus e preciso desenvolver um relatório de fluxo de caixa sintetico, apenas com os valores a receber e a pagar do período informado em parametro. O relatório vai possui 4 colunas: Vencimento, A receber, a Pagar e uma coluna denominada Saldo, que será o calculo (RECEBER - PAGAR) e nas linhas seguintes vindo totalizando esses valores, mostrando o saldo final do período. de início fiz o relatório em Cubo conforme o print, porém o mesmo não tem como fazer os totalizadores do "Saldo", a intenção é cria-lo pelo RM Reports, até comecei a desenvolver a consulta mas não consegui agrupar todos os dados, alguém já desenvolveu um relatório semelhante a este?

SELECT * FROM 
--RECEBER
(SELECT 
	convert(VARCHAR,FLAN.DATAVENCIMENTO,103) as VENCIMENTO_R,

SUM(FLAN.VALORORIGINAL) AS RECEBER
FROM
  GCOLIGADA(NOLOCK), GFILIAL (NOLOCK), FLAN(NOLOCK), 
  GCCUSTO(NOLOCK), FCFO(NOLOCK)
WHERE  
  (GFILIAL.CODCOLIGADA = GCOLIGADA.CODCOLIGADA) AND
  (FLAN.CODCOLIGADA = GFILIAL.CODCOLIGADA)  AND  
  (FLAN.CODFILIAL = GFILIAL.CODFILIAL) AND  
  ((FLAN.PAGREC = 1)) AND   
  (FLAN.CODCCUSTO *= GCCUSTO.CODCCUSTO) AND
  (FLAN.CODCOLIGADA *= GCCUSTO.CODCOLIGADA) AND
  (FLAN.STATUSLAN = 0) AND
  (FCFO.CODCOLIGADA = FLAN.CODCOLCFO) AND
  (FCFO.CODCFO = FLAN.CODCFO)
  AND FLAN.CODTDO NOT IN ('NFS', '455', 'ADD')
  AND FLAN.DATAVENCIMENTO >= CONVERT(DATETIME, '01/02/2015',103)
  AND FLAN.DATAVENCIMENTO <= CONVERT(DATETIME, '28/02/2015',103)


GROUP BY 
  FLAN.DATAVENCIMENTO, FLAN.VALORORIGINAL) AS R, 
  
  ( SELECT 
	convert(VARCHAR,FLAN.DATAVENCIMENTO,103) as VENCIMENTO_P,
 SUM(FLAN.VALORORIGINAL)*-1 AS PAGAR
FROM
  GCOLIGADA(NOLOCK), GFILIAL (NOLOCK), FLAN(NOLOCK), 
  GCCUSTO(NOLOCK), FCFO(NOLOCK)
WHERE  
  (GFILIAL.CODCOLIGADA = GCOLIGADA.CODCOLIGADA) AND
  (FLAN.CODCOLIGADA = GFILIAL.CODCOLIGADA)  AND  
  (FLAN.CODFILIAL = GFILIAL.CODFILIAL) AND  
  ((FLAN.PAGREC = 2)) AND   
  (FLAN.CODCCUSTO *= GCCUSTO.CODCCUSTO) AND
  (FLAN.CODCOLIGADA *= GCCUSTO.CODCOLIGADA) AND
  (FLAN.STATUSLAN = 0) AND
  (FCFO.CODCOLIGADA = FLAN.CODCOLCFO) AND
  (FCFO.CODCFO = FLAN.CODCFO)
  AND FLAN.CODTDO NOT IN ('NFS', '455', 'ADD')
    AND FLAN.DATAVENCIMENTO >= CONVERT(DATETIME, '01/02/2015',103)
  AND FLAN.DATAVENCIMENTO <= CONVERT(DATETIME, '28/02/2015',103)
  
GROUP BY 
  FLAN.DATAVENCIMENTO, FLAN.VALORORIGINAL) AS P


  GROUP BY R.VENCIMENTO_R, R.RECEBER, P.VENCIMENTO_P, P.PAGAR

Link do print: https://uploaddeimagens.com.br/imagens/cubo-jpg--2

[Gercy Campos]

Bom dia, ninguém nunca precisou de um relatório nesse formato?

[Andrea Reis]

Gercy,

eu faria algo parecido com o a seguir, você pode adaptar colocando os seus filtros

DECLARE @DT_INICIO AS DATETIME = '01/01/2015'
DECLARE @DT_FIM AS DATETIME = '02/20/2015'

SELECT  NOME
	   ,CC [CENTRO DE CUSTO]
	   ,VENCIMENTO
	   ,SUM(RECEBER) RECEBER
	   ,SUM(PAGAR) PAGAR
	   ,SUM(RECEBER)-SUM(PAGAR) SALDO
		
FROM (
SELECT G.NOME
	, CC.NOME CC
	, CONVERT(CHAR(10),F.DATAVENCIMENTO,103) VENCIMENTO
	, CASE WHEN F.PAGREC = 1 THEN F.VALORORIGINAL ELSE 0 END AS RECEBER
	, CASE WHEN F.PAGREC = 2 THEN F.VALORORIGINAL ELSE 0 END AS PAGAR

FROM FLAN F
INNER JOIN GCOLIGADA G ON (F.CODCOLIGADA = G.CODCOLIGADA)
INNER JOIN GCCUSTO CC ON (F.CODCOLIGADA = CC.CODCOLIGADA AND F.CODCCUSTO = CC.CODCCUSTO)
INNER JOIN FCFO C ON (F.CODCOLCFO = C.CODCOLIGADA AND F.CODCFO = C.CODCFO)
WHERE F.STATUSLAN =0 AND F.DATAVENCIMENTO >= @DT_INICIO AND F.DATAVENCIMENTO <= @DT_FIM
)Z

GROUP BY NOME, CC, VENCIMENTO