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Conciliação fornecedor


Everton77547

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Boa tarde,

A empresa onde trabalho possuía (até 31/12/2016) uma conta contábil para cada fornecedor.

Para 2017, devido ao grande número de fornecedores e, portanto, grande número de contas, optou-se por manter uma conta contábil chamada "Fornecedores Diversos" e contabilizar na mesma as movimentações de todos fornecedores. Porém, isso gerou um problema no momento de conciliar os fornecedores.

O responsável pela TI conseguiu fazer um relatório que mostre o saldo de cada fornecedor com base no código deste no sistema financeiro - Fluxus. 

Nesse caso é possível, por meio desse relatório, pegar o saldo (em aberto no sistema financeiro) de cada fornecedor, e somando todos fornecedores, chegamos no saldo que deveria estar fechando a conta contábil.

Mas, supondo que o saldo da conta contábil não esteja fechando com esse relatório, como faço para saber em qual fornecedor está o erro? Pode ser que uma NF não foi incluída, ou que uma baixa foi feita em conta errada. Mas não conseguirei saber em qual fornecedor está o erro pois terei uma conta contábil com a movimentação de todos fornecedores.

Alguém sabe me dizer se existe uma forma de quebrar o saldo da conta contábil (Fornecedores Diversos) por fornecedor de origem do lançamento, para que eu consiga conciliar com o financeiro?

 

Espero ter sido claro.

Antecipadamente agradeço.

 

 

 

 

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Da pra fazer isto usando a Conta Gerencial.

Basicamente você irá criar uma conta gerencial para cada fornecedor e amarrar esta conta no cadastro dele. Depois habilitar a conta de fornecedores gerais para trabalhar com conta gerencial.

Dessa forma você terá na contabilidade o valor da conta contábil total e se quiser saber por fornecedor pode tirar por conta gerencial.

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