Fluxo de Caixa [Fluxus]

[Henrique Caldeira]

Opa, estou precisando de um relatório ou planilha ou cubo (de preferência) para fazer um controle diário do fluxo de caixa, alguém por acaso teria algo do gênero feito já?

Grato

[Edson Silva]

Tenho este relatório espero que te ajude.

08.099_Fluxo_de_Caixa.RRM

[Henrique Caldeira]

Edson Silva, eu estava mexendo em um aqui, mais ele não trazia o saldo anterior sozinho, esse que você mandou já traz esse campo automático, mais ele está puxando poucos valores apenas e não consegui entender quais lançamentos ele está buscando e não puxou nenhum de débito e olha que no período eu coloquei o ano todo.

[Edson Silva]

Henrique,

O relatório não executando corretamente é isto, não está listando os pagamentos?

[markitu]

Henrique, tenho este aqui que utilizei em um cliente. Vê se ajuda.

00.04.01_Fluxo_de_Caixa___CONSOLIDADO.RRM

[Henrique Caldeira]

Edson Silva, olha como ele esta gerando o relatório, onde esta escrito valores eu os apaguei para evitar transtorno rsss

markitu, olha abaixo como esta gerando o relatório

[Edson Silva]

Henrique,

Mesmo voce selecionando um periodo posterior? Notei que vc está gerando retroativo e se não constar lançamentos em aberto vai gerar com erro? É SQL ou Oracle?

[Henrique Caldeira]

Edson Silva,uso SQL

[Edson Silva]

Henrique,

Você já tentou importar o relatório novamente? Também estou usando SQL e aqui ele executa normalmente e não estou conseguindo entender onde tá o furo

[Henrique Caldeira]

o relatório esta trazendo alguns dados, vou sentar amanhã com a menina do financeiro e tentar entender os valores e depois retorno aqui.

[Edson Silva]

Henrique, conseguiu resolver?

[Edson Silva]

Up.

[Henrique Caldeira]

continua trazendo valores zerados esse que vc postou para mim

[Edson Silva]

Henrique,

Não estou consigo pensar no que pode estar acontecendo !!!

[Henrique Caldeira]

um relatório antigo de Fluxo de Caixa que usava aqui na empresa, ele puxa todos os valores da FLAN no período determinado. Não sei se é certo fazer isso

[Edson Silva]

Pelo conhecimento que tenho acredito estar certo.

[RL Sistemas]

Ola pessoal, eu trabalho com esse cubo que desenvolvi ha uns 2 anos, vejam se atende:

SELECT

'2 - CONTAS A PAGAR' AS 'CONTAS PAG/REC' ,

GCOLIGADA.NOME AS 'COLIGADA' ,

GFILIAL.NOMEFANTASIA AS 'FILIAL' ,

GCCUSTO.NOME AS 'CONTA CAIXA' ,

FCFO.NOMEFANTASIA AS 'CLIFOR' ,

FLAN.NUMERODOCUMENTO AS 'DOC' ,

DATEDIFF(DAY,FLAN.DATAEMISSAO,FLAN.DATAVENCIMENTO) AS PRAZO,

(

CASE

DATENAME ( W, FLAN.DATAPREVBAIXA )

WHEN 'MONDAY' THEN 'SEGUNDA'

WHEN 'TUESDAY' THEN 'TERÇA'

WHEN 'WEDNESDAY' THEN 'QUARTA'

WHEN 'THURSDAY' THEN 'QUINTA'

WHEN 'FRIDAY' THEN 'SEXTA'

WHEN 'SATURDAY' THEN 'SABADO'

WHEN 'SUNDAY' THEN 'DOMINGO'

END

) AS 'DIA SEMANA' ,

DATEPART ( YEAR, FLAN.DATAPREVBAIXA ) AS 'ANO' ,

(

CASE

DATEPART ( MONTH, FLAN.DATAPREVBAIXA )

WHEN 1 THEN '01-JANEIRO'

WHEN 2 THEN '02-FEVEREIRO'

WHEN 3 THEN '03-MARÇO'

WHEN 4 THEN '04-ABRIL'

WHEN 5 THEN '05-MAIO'

WHEN 6 THEN '06-JUNHO'

WHEN 7 THEN '07-JULHO'

WHEN 8 THEN '08-AGOSTO'

WHEN 9 THEN '09-SETEMBRO'

WHEN 10 THEN '10-OUTUBRO'

WHEN 11 THEN '11-NOVEMBRO'

WHEN 12 THEN '12-DEZEMBRO'

END

) AS 'MES' ,

DATEPART(DAY,FLAN.DATAPREVBAIXA) AS 'DIA' ,

(

CASE FLAN.PAGREC

WHEN 2 THEN SUM(FLAN.VALORORIGINAL + FLAN.VALORJUROS+VALORMULTA-FLAN.VALORIRRF-FLAN.VALORDESCONTO-FLAN.VALORDEVOLUCAO-FLAN.VALORADIANTAMENTO)

END

) AS 'VALOR' ,

(

CASE FLAN.PAGREC

WHEN 2 THEN 'PAGAR'

END) AS PAGREC,

(

CASE FLAN.STATUSLAN

WHEN 0 THEN 'ABERTO'

WHEN 1 THEN 'BAIXADO'

END

) AS 'STATUS'

FROM

GCOLIGADA (NOLOCK),

GFILIAL (NOLOCK),

FLAN (NOLOCK),

GCCUSTO (NOLOCK),

FCFO (NOLOCK)

WHERE (GFILIAL.CODCOLIGADA = GCOLIGADA.CODCOLIGADA)

AND (FLAN.CODCOLIGADA = GFILIAL.CODCOLIGADA)

AND (FLAN.CODFILIAL = GFILIAL.CODFILIAL)

AND (FLAN.PAGREC = 2)

AND (FLAN.CODCCUSTO *= GCCUSTO.CODCCUSTO)

AND (FLAN.CODCOLIGADA *= GCCUSTO.CODCOLIGADA)

AND (

(FLAN.STATUSLAN = 0)

OR (FLAN.STATUSLAN = 1)

)

AND (FCFO.CODCOLIGADA = FLAN.CODCOLCFO)

AND (FCFO.CODCFO = FLAN.CODCFO)

AND DATEPART ( YEAR, FLAN.DATAPREVBAIXA ) ='2007'

AND DATEPART ( MONTH, FLAN.DATAVENCIMENTO )='07'

AND FLAN.DATAPREVBAIXA IS NOT NULL

GROUP BY

GCOLIGADA.NOME ,

FLAN.DATAPREVBAIXA ,

GFILIAL.NOMEFANTASIA ,

GCCUSTO.NOME ,

FLAN.PAGREC ,

FLAN.CODFILIAL ,

FCFO.NOMEFANTASIA ,

FLAN.STATUSLAN ,

FLAN.DATAVENCIMENTO ,

FLAN.DATAEMISSAO ,

FLAN.NUMERODOCUMENTO

/*********************/

UNION ALL

/*********************/

SELECT

'1 - CONTAS A RECEBER' AS 'CONTAS PAG/REC' ,

GCOLIGADA.NOME AS 'COLIGADA' ,

GFILIAL.NOMEFANTASIA AS 'FILIAL' ,

FCXA.DESCRICAO AS 'CONTA CAIXA ' ,

FCFO.NOMEFANTASIA AS 'CLIFOR' ,

FLAN.NUMERODOCUMENTO AS 'DOC' ,

DATEDIFF(DAY,DATAEMISSAO,DATAVENCIMENTO) AS PRAZO,

(

CASE

DATENAME ( W, FLAN.DATAVENCIMENTO )

WHEN 'MONDAY' THEN 'SEGUNDA'

WHEN 'TUESDAY' THEN 'TERÇA'

WHEN 'WEDNESDAY' THEN 'QUARTA'

WHEN 'THURSDAY' THEN 'QUINTA'

WHEN 'FRIDAY' THEN 'SEXTA'

WHEN 'SATURDAY' THEN 'SABADO'

WHEN 'SUNDAY' THEN 'DOMINGO'

END

) AS 'DIA SEMANA' ,

DATEPART ( YEAR, FLAN.DATAVENCIMENTO ) AS 'ANO' ,

(

CASE

DATEPART ( MONTH, FLAN.DATAVENCIMENTO )

WHEN 1 THEN '01-JANEIRO'

WHEN 2 THEN '02-FEVEREIRO'

WHEN 3 THEN '03-MARÇO'

WHEN 4 THEN '04-ABRIL'

WHEN 5 THEN '05-MAIO'

WHEN 6 THEN '06-JUNHO'

WHEN 7 THEN '07-JULHO'

WHEN 8 THEN '08-AGOSTO'

WHEN 9 THEN '09-SETEMBRO'

WHEN 10 THEN '10-OUTUBRO'

WHEN 11 THEN '11-NOVEMBRO'

WHEN 12 THEN '12-DEZEMBRO'

END

) AS 'MES' ,

DATEPART(DAY,FLAN.DATAVENCIMENTO) AS 'DIA' ,

(

CASE

FLAN.PAGREC

WHEN 1 THEN -1* SUM(FLAN.VALORBAIXADO)

END

) AS 'VALOR' ,

(

CASE

FLAN.PAGREC

WHEN 1 THEN 'RECEBER'

END

) AS 'PAGREC' ,

(

CASE

FLAN.STATUSLAN

WHEN 0 THEN 'ABERTO'

WHEN 1 THEN 'BAIXADO'

END

) AS 'STATUS'

FROM

GCOLIGADA (NOLOCK),

GFILIAL (NOLOCK),

FLAN (NOLOCK),

FCFO (NOLOCK),

FCXA (NOLOCK)

WHERE FLAN.CODCOLCFO = FCFO.CODCOLIGADA

AND FLAN.CODCFO = FCFO.CODCFO

AND FLAN.CODCOLIGADA = GCOLIGADA.CODCOLIGADA

AND FLAN.CODCOLIGADA = GFILIAL.CODCOLIGADA

AND FLAN.CODFILIAL = GFILIAL.CODFILIAL

AND FLAN.CODCOLIGADA = FCXA.CODCOLIGADA

AND FLAN.CODCXA = FCXA.CODCXA

AND DATEPART ( YEAR, FLAN.DATAVENCIMENTO )='2007'

AND DATEPART ( MONTH, FLAN.DATAVENCIMENTO )='07'

AND FLAN.PAGREC = 1

AND (

FLAN.STATUSLAN = 0

OR FLAN.STATUSLAN = 1

)

GROUP BY

GCOLIGADA.NOME ,

FLAN.DATAVENCIMENTO ,

GFILIAL.NOMEFANTASIA ,

FLAN.PAGREC ,

FLAN.CODFILIAL ,

FCFO.NOMEFANTASIA ,

FLAN.STATUSLAN ,

FLAN.NUMERODOCUMENTO ,

FLAN.DATAEMISSAO ,

FCXA.DESCRICAO

ORDER BY 'CONTAS PAG/REC' DESC

[Alex Sandro]

um relatório antigo de Fluxo de Caixa que usava aqui na empresa, ele puxa todos os valores da FLAN no período determinado. Não sei se é certo fazer isso

Segue o que utilizo aqui na empresa, veja se te serve

14.011_Fluxo_de_Caixa___Mensal__Data_Vencimento_.RRM

[Rubem Ohana Neto]

Excelente

[Nilmar Sá]

Muito bom. Os 2 exemplos.