DIFERENÇAS DE PROVISÃO 13º E FÉRIAS<b> (Resolvido)</b>

[fabio zettermann]

Boa Tarde!

Estou com um Problema no que se refere a Provisões, todos os meses temos uma diferença grande entre as provisões da Folha e o Balancete Contabil acontece que a contabildiade está sempre com o valor a menor após integralizar o Lote gerado pelo Labore no Saldus os relatórios apresentam uma diferença muito grande de férias e 13º Salário principalmente de Ferias.

Alguem tem esse Problema? Pode Ajudar?

[Jorge]

Fábio,

Poderia detalhar melhor sua situação !

Quem sabe posso lhe ajudar .....

Sou de Porto Algre também, porém atualmente trabalho em Brasilia-DF.

[fabio zettermann]

Fábio,

Poderia detalhar melhor sua situação !

Quem sabe posso lhe ajudar .....

Sou de Porto Algre também, porém atualmente trabalho em Brasilia-DF.

Jorge acontece que todos os meses quando contabilizo o Lote de Provisão para que a contabilidade faça a Integralização com RM SALDUS a diferença entre a Folha Labore e Contabilidade SALDUS

é muito Grande pra você ter uma idéia chegou a ser de R$ 558.006,93 isso só de Férias, achei que pudesse ser a maneira como estava contabilizando o Lote, mas em conversa com outras pessoas que trabalham com o Labore o procedimento que estou fazendo está correto acho que pode ser alguma questão referente a Parmetrização talvez.

Abç!

[Marcia Borchardt]

Jorge acontece que todos os meses quando contabilizo o Lote de Provisão para que a contabilidade faça a Integralização com RM SALDUS a diferença entre a Folha Labore e Contabilidade SALDUS

é muito Grande pra você ter uma idéia chegou a ser de R$ 558.006,93 isso só de Férias, achei que pudesse ser a maneira como estava contabilizando o Lote, mas em conversa com outras pessoas que trabalham com o Labore o procedimento que estou fazendo está correto acho que pode ser alguma questão referente a Parmetrização talvez.

Abç!

Fazer uma varredura dos eventos que compoem o movimento dos funcionários no mês e verificar se algum evento que contabiliza e não provisiona. Primeiramente, definir o que está correto: o valor da provisão ou o valor da contabilização. Em segundo: fazer a contabilização de um único funcionário e analisar para descobrir a diferença.

[fabio zettermann]

Fazer uma varredura dos eventos que compoem o movimento dos funcionários no mês e verificar se algum evento que contabiliza e não provisiona. Primeiramente, definir o que está correto: o valor da provisão ou o valor da contabilização. Em segundo: fazer a contabilização de um único funcionário e analisar para descobrir a diferença.

Marcia você poderia dar uma analisada na rotina em anexo para ver se está correta?

Muito Obrigado pela Atenção!

[Jorge]

Fábio,

Anexe a tabela de Encargos do Labore para mim por favor !!!

Outra situação importante é quanto a Geração do Hist.de Provisão de Férias. Baseado em sua parametrização em anexo, vc deverá ter um cuidado no momento da LIberação de Férias, caso vc não esteja tendo esse cuidado, vc estará enviando valores de Provisão negativo para funcionários que gozam férias, porém tal baixa já ocorreu pelos eventos de pagamento.

Mas enfim...me passe o print de seus encargos, além disso me diga quais os eventos que estão debitando ou creditando na conta de Provisao de Férias.

att.

[Larissa Vilela]

Jorge acontece que todos os meses quando contabilizo o Lote de Provisão para que a contabilidade faça a Integralização com RM SALDUS a diferença entre a Folha Labore e Contabilidade SALDUS

é muito Grande pra você ter uma idéia chegou a ser de R$ 558.006,93 isso só de Férias, achei que pudesse ser a maneira como estava contabilizando o Lote, mas em conversa com outras pessoas que trabalham com o Labore o procedimento que estou fazendo está correto acho que pode ser alguma questão referente a Parmetrização talvez.

Abç!

Eu não tenho muita experiência com RM, mas aqui na empresa também tive um problema assim e depois de muito analisar, inclusive uns atendentes da Totvs que me ajudaram, descobrimos que o problema era porque na provisão temos também um lançamento de um abono de férias de acordo sindical e o problema que acontece é o seguinte:

Por exemplo, mes 1, o funcionário já tem 30 dias de férias para tirar, ou seja, ele tem direito ao abono sindical de férias, então provisiona o valor, mes 2, ele ainda tem os 30 dias de férias que não tirou, mas o abono já foi provisionado, aí provisiona novamente e assim vai indo, e com isso os valores ficam errados.

Infelizmente ainda não consegui solucionar, mas quem sabe isso te ajuda a buscar melhor onde está o problema.

[Jorge]

Larissa,

No seu caso pelo que entendi não seria apenas Provisionar o Abono Sindical, somente no primeiro mês em que o funcionário completar direito a Férias Vencidas ?

Acho que seu caso é mais simples, se quiseres passe sua regra correta para o recebimento do abono que posso tentar analisar para vc !

Trabalho bastante com Provisões de Férias e 13o.salário.....

att.

[Larissa Vilela]

Larissa,

No seu caso pelo que entendi não seria apenas Provisionar o Abono Sindical, somente no primeiro mês em que o funcionário completar direito a Férias Vencidas ?

Acho que seu caso é mais simples, se quiseres passe sua regra correta para o recebimento do abono que posso tentar analisar para vc !

Trabalho bastante com Provisões de Férias e 13o.salário.....

att.

É isso mesmo que eu preciso.

A fórmula que eu tenho hoje é a seguinte:

SE TABFUNC ( SALDOFERIAS , V ) >= 30 ENTAO SE RC /T( ABFE , NDFALT) < T( VABF ,NDFALT) ENTAO RC/T( ABFE , NDFALT) SENAO T( VABF ,NDFALT) FIMSE SENAO 0 FIMSE

[Jorge]

Larissa,

Essa fórmula esta informada onde ?

- Encargos

- Fórmulas Adicionais

[Larissa Vilela]

Larissa,

Essa fórmula esta informada onde ?

- Encargos

- Fórmulas Adicionais

Nos encargos e também no evento de abono.

[Excluído]

Larissa, se na fórmula vc deixar somente =30 ao invés de >=30?

[Jorge]

Jefferson,

Sua alteração na fará efeito, visto que 30 irá permanecer durante 11 meses após o vencimento da mesma, este número somente irá sofrer alteração em caso de gozo de Férias=0 ou em caso de dobro de férias =60

Larissa,

Faça o teste com a fórmula abaixo:

SE

MESDT(TABFUNC('DTVENCFERIAS','D'))=MES E

ANODT(DTA)<>ANO

ENTAO

SE RC /T( ABFE , NDFALT) < T( VABF ,NDFALT)

ENTAO RC/T( ABFE , NDFALT)

SENAO T( VABF ,NDFALT)

FIMSE

SENAO 0 FIMSE

Sua regra de cálculo não foi alterada apenas mudei:

Antes era:

SE TABFUNC ( SALDOFERIAS , V ) >= 30

Minha Alteração:

SE

MESDT(TABFUNC('DTVENCFERIAS','D'))=MES E

ANODT(DTA)<>ANO

Para vc entender aqui estou provisionando o valor no mês de vencimento das Férias, onde o ano seja diferente do ano da Admissão

Exemplo:

Func. Admitito em 15/08/2010

Vencimento das Férias = 14/08/2011

Nesse caso em Agosto de 2011 e nos demais anos seguintes será provisionado tal valor.

Importante:

- Mude apenas na fórmula do Encargo, caso seja a mesma fórmula do evento, criei uma nova com meu texto e altere no Encargo, no evento num primeiro momento deve permanecer a atual, visto que para o evento o objetivo é pagar !

Veja se é isso que vc precisa !

Editado 20 de Agosto de 2010 por Jorge

[fabio zettermann]

Jorge segue Tabela de encargos do Labore e os eventos a débito e crédito, se puder dar mais detalhes de como proceder na Liberação de Férias baseado na configuração que anexei no Post anterior ficaria grato hoje eu simplesmente executo a Liberação das Férias quando vou Liberar a competência ou seja após a contabilização do Lote de Provisão.

Abç!

[fabio zettermann]

Jorge segue Tabela de encargos do Labore e os eventos a débito e crédito, se puder dar mais detalhes de como proceder na Liberação de Férias baseado na configuração que anexei no Post anterior ficaria grato hoje eu simplesmente executo a Liberação das Férias quando vou Liberar a competência ou seja após a contabilização do Lote de Provisão.

Abç!

Alguém mais poderia ajudar???

[Ricardo Caniçali]

Fabio,

Se sua contabilização for feita por centro de Custo, anexei um procedimento "Contabilização por Centro de Custo - RM Labore" que montei logo após um treinamento na Totvs, acho que pode te ajudar.

http://www.forumrm.com.br/index.php?/files/file/230-contabilizacao-por-centro-de-custo-rm-labore/

Um abraço.

Ricardo Caniçali Viana

[fabio zettermann]

Fabio,

Se sua contabilização for feita por centro de Custo, anexei um procedimento "Contabilização por Centro de Custo - RM Labore" que montei logo após um treinamento na Totvs, acho que pode te ajudar.

http://www.forumrm.com.br/index.php?/files/file/230-contabilizacao-por-centro-de-custo-rm-labore/

Um abraço.

Ricardo Caniçali Viana

Ricardo vou dar uma olhada, Muito Obrigado! pela sua atenção.

Abraço!

[fabio zettermann]

Ricardo vou dar uma olhada, Muito Obrigado! pela sua atenção.

Ricardo dei uma olhada no seu manual de contabilização e como ele fala no final que cada empresa tem a suas necessidades gostaria de saber de maneira como estão as contas com Integração contabil desse anexo se podem estar causando essa diferença já que tanto a Debito quanto a Credito esta marcado a Integração Contábil alem de todos os eventos só terem uma conta com Integração Contabil e não 2 como conta no manual.

Abç!

Editado 25 de Agosto de 2010 por fabio zettermann

[Jorge]

Fábio,

Me desculpe a demora pelo retorno, estou envolvido em um novo projeto que esta me roubando muito tempo.

Sua tabela de Encargos é somente essa ?

Em caso positivo, gostaria de lhe questionar o seguinte, talvez a resposta vc tenha que analisar com o pessoal da contabilidade.

Sua tabela de Encargos, cfe print, consta apenas os Encargos de provisionamento, isto é, mensalmente vc esta fazendo a reserva dos valores.

Porém te questiono, como ocorre as baixas dos Encargos...em outras palavras:

Salário do Func. = 1.200,00

Inss = 20%

FGTS = 8%

Todo mês vc manda para contabilidade:

Provisão mensal = 100,00 (1.200,00/12) em média

Inss = 20,00 (20% s/R$100,00)

Fgts = 8,00 (8% s/R$100,00)

Ao final de 12 meses vc tem na contabilidade

12/12 avos = 1.200,00

INSS = 240,00

FGTS = 96,00

Nesse momento seu funcionário sai de Férias:

Entao ele goza 30 dias de Férias e dessa forma vc terá os eventos de Férias no seu envelope que deverá totalizar 1.200,00

Esses eventos estarão fazendo a baixa na Provisão, até ai tudo ok, agora vêm a dúvida onde estão as BAIXAS DE INSS e FGTS ?

Isso como houve a quitação das Férias tais encargos serão ou não recolhidos, dessa forma deverá haver ou lançamento de BAIXA (no caso dos encargos serem recolhidos) ou REVERSÃO (no caso dos Encargos não serem recolhidos).

Tais lançamentos de reversão devem ocorrer quando o func.goza 20 dias + 10 de abono, visto que o abono não possui tributação de encargos, porém tais valores foram provisionados ou pagamento de Férias em rescisão sendo que as mesmas também não sofrem tributação de FGTS e INSS.

Aguardo seu retorno.

[fabio zettermann]

Jorge imagino que deva estar com muito Trabalho e em primeiro lugar gostaria de agradecer a ajuda de Todos aqui do Forum.

A tabela de Encargos que temos é apenas essa mesmo que anexei a baixa desses encargos se dão pelo Pagamento dos mesmos, essa foi a Inoformação passada pela contabilidade.

Abç!

[Jorge]

Fábio,

Faça o seguinte, gere um lote contendo apenas uma pessoa e me diga se todos os lançamentos gerados são apresentados no Saldus.

Outro fator importante, a diferença contábil ela ocorre no Saldo Acumulado ou na movimentação mensal ?

[fabio zettermann]

Jorge na Segunda Feira farei a Geração de 1 lote apenas com um funcionário para verificar os lançamentos.

Quanto ao Diferença é no Acumulado.

Abraço!

[Jorge]

Fábio,

Como foi o resultado do teste com lote de um funcionário ?

Outro fator importante, quando foi implantado o RM, o saldo das provisões foi acertado com o saldo do RM ?

att.

[fabio zettermann]

Jorge desculpe a demora mas precisa que a contabilidade Integralizasse o Lote no Saldus.

Bom os valore gerados no Lote do Labore são iguais aos do Saldus acho que o problema deve estar nas contas.

segue tela com as Infõrmações do lote de Provisão com 1 funcionário para que você possa analisar.

Abç!

[Jorge]

Fabio,

Somente com essas informações fica dificil, mas sabemos que os lançamentos estão ocorrendo !

Como vc mesmo mencionou o problema pode estar nas contas, isso vc ou o setor contábil poderia identificar ?

Pois cada lançamento refere-se a um ou mais Encargos, sabendo que a conta esta errada, basta identificar o encargo que gera seu valor e alterar a conta contábil.

Vc consegue dar esses passos sozinho ?

att.