Fluxo de Caixa

[Marcelo Gonçalves de Souza]

Algum de vocês usam fluxo de caixa no RM FLUXUS? Como?

[Alexandre Gondim]

Bom atualmente estou tendo alguns problemas com Fluxo de caixa, mas na maioria das vezes eu utilizo um relatório de Extrato de caixa, o problema que infrento é que em Cubo não é possível fazer saldo acumulado de um dia para o outro.

Com isso estou montando outro através de planilha tudo separado.

Como você precisa?

At,

Alexandre Gondim

[Marcelo Gonçalves de Souza]

Ola amigo! Bem eu preciso de um relatorio que me de previsão de recebimento e previsao de pagamento logo que quando for pago o relatorio tem que buscar o valor pago. Na realidade preciso de uma previsao semanal do fluxo de caixa recebimento x pagamento comparando o recebimento com o que foi faturado, e logo apos o realizado. Como o RM me parece que não tem modulo fluxo de caixa estou tendo alguns problemas.

[Alexandre Gondim]

Bom dia! Realmente eu também tenho problemas com o fluxo de caixa, mas tenho uma planilha para projeção de dados a receber ou a pagar.

Estarei enviando também o relatório que mencionei.

At,

Alexandre

Fluxo_de_Caixa___Financeiro.rar

[Alexandre Gondim]

Este relatório eu utilizo sempre para fechamento de caixa. A lógica dele é gerado pela tabela do Extrato, buscando o saldo anterior compensado e o saldo na data base da conta caixa.

At,

Alexandre

02.008_Relatório_de_Extrato_de_Contas.rar

[Marcelo Gonçalves de Souza]

Bom dia Alexandre vai ser de grande ajuda, o primeiro arquivo seria uma planilha em excel? Está em formato ".prm"

[Alexandre Gondim]

O primeiro arquivo é uma planilha do Fluxus, basta importar a mesma e realizar os filtros nos campos Mês - Ano - e Código do caixa.

At,

Alexandre

[Marcelo Gonçalves de Souza]

Valeu Alexandre! Vou Importar! Cara o arquivo do excel vai é muito bom, vou ver se coloco mais uma aba com o total faturado.

Obrigado!

[Joãozinho]

Olá à todos!

Aqui possuo fluxo de caixa (incrivelmente.... rsrsrs ), é um jogo que terá que acertar direitinho ai, você já possue todos os lanctos que faram parte ou ainda existe algum fora do extrato ou dos lançamentos no fluxus ? Este é o primeiro passo.

Depois deve analisar e separar de acordo com o que sua empresa utiliza para o fluxo os lançamentos em sql's diversas.

Então pode-se montar uma planilha do excel que realizará as consultas na bas, então basta você utilizar de PROCV e montar de acordo com o desejado.

Caso queira tenho um modelo a passar, mas o que disse se não existe lanctos, é necessario acertar antes.

João Gubel

[wasilva]

obrigado Alexandre os dois arquivos serão de grande utilidade.