Alberto Libório Postado 16 de Junho de 2009 Tópicos Que Criei: 64 Tópicos/Dia: 0.01 Meu Conteúdo: 733 Conteúdo/Dia: 0.11 Reputação: 8 Pontos/Conquistas: 4.310 Conteúdo Resolvido: 0 Dias Ganho: 6 Status: Offline Idade: 56 Denunciar Compartilhar Postado 16 de Junho de 2009 Essa é para o Pessoal da área contábil !!! Qual o processo vocês utilizam para realizar a conciliação contábil no RM Saldus? Por exemplo: Como conferir se todas as notas fiscais emitidas foram enviadas ao RM Saldus pelo RM Núcleus? Como conferir se todas as baixas financeiras e impostos retidos foram contabilizados? Como verificar se os impostos apurados foram contabilizados? Como verificar se naquele mês houve a contabilização da depreciação no RM Bonus? Como saber se todos os eventos da folha de pagamento que necessitam de contabilização foram contabilizados? Como ver o que possa ter ficado fora da contabilização? O que vocês utilizam? Relatórios? Cubos? Planilhas? Intuição?..rs Necessito criar um processo de conciliação contábil, pois em um cliente, foi verificado que após o fechamento, não foram contabilizadas notas fiscais emitidas. Foi um "rolo" só. Foi necessário, além de reabrir períodos, pagar diferença de impostos, "auditar" toda a movimentação anterior para ver se não ficou nada sem contabilizar e fora a desconfiança que o "SISTEMA INTEGRADO NÃO FUNCIONA". Eu sei que funciona, mas essa parte eu verifiquei que há uma falha no processo. Obrigado. Agradeço a ajuda da galera. Citar Link para comentar Compartilhar em outros sites Mais opções de compartilhamento...
Alberto Libório Postado 16 de Junho de 2009 Tópicos Que Criei: 64 Tópicos/Dia: 0.01 Meu Conteúdo: 733 Conteúdo/Dia: 0.11 Reputação: 8 Pontos/Conquistas: 4.310 Conteúdo Resolvido: 0 Dias Ganho: 6 Status: Offline Idade: 56 Autor Denunciar Compartilhar Postado 16 de Junho de 2009 up Citar Link para comentar Compartilhar em outros sites Mais opções de compartilhamento...
Edson Silva Postado 16 de Junho de 2009 Tópicos Que Criei: 46 Tópicos/Dia: 0.01 Meu Conteúdo: 1.197 Conteúdo/Dia: 0.20 Reputação: 17 Pontos/Conquistas: 6.422 Conteúdo Resolvido: 0 Dias Ganho: 9 Status: Offline Denunciar Compartilhar Postado 16 de Junho de 2009 Alberto, Eu oriento os clientes a utilizarem relatórios dos movimentos que geram contabilização assim como as baixas financeira. Citar Link para comentar Compartilhar em outros sites Mais opções de compartilhamento...
Alberto Libório Postado 16 de Junho de 2009 Tópicos Que Criei: 64 Tópicos/Dia: 0.01 Meu Conteúdo: 733 Conteúdo/Dia: 0.11 Reputação: 8 Pontos/Conquistas: 4.310 Conteúdo Resolvido: 0 Dias Ganho: 6 Status: Offline Idade: 56 Autor Denunciar Compartilhar Postado 16 de Junho de 2009 Edson, No caso das baixas contábeis no RM Fluxus, eu tenho isso, pois os movimentos são "poucos". Mas nos movimentos de emissão de nota fiscal, são muitas notas a serem emitidos relatórios "um por um". Acho que para realizar a conciliação, deveria existir um processo "automático" por exemplo: O sistema checa o valor total emitido no faturamento e confronta com a movimentação da conta contábil de receita... Acho que vou ter que desenvolver uma planilha para isso!!! Citar Link para comentar Compartilhar em outros sites Mais opções de compartilhamento...
Edson Silva Postado 16 de Junho de 2009 Tópicos Que Criei: 46 Tópicos/Dia: 0.01 Meu Conteúdo: 1.197 Conteúdo/Dia: 0.20 Reputação: 17 Pontos/Conquistas: 6.422 Conteúdo Resolvido: 0 Dias Ganho: 9 Status: Offline Denunciar Compartilhar Postado 16 de Junho de 2009 Entendo, realmente quem sabe no futuro a TOTVS faça uma implementação. Citar Link para comentar Compartilhar em outros sites Mais opções de compartilhamento...
Alberto Libório Postado 16 de Junho de 2009 Tópicos Que Criei: 64 Tópicos/Dia: 0.01 Meu Conteúdo: 733 Conteúdo/Dia: 0.11 Reputação: 8 Pontos/Conquistas: 4.310 Conteúdo Resolvido: 0 Dias Ganho: 6 Status: Offline Idade: 56 Autor Denunciar Compartilhar Postado 16 de Junho de 2009 Muito difícil isso acontecer. Citar Link para comentar Compartilhar em outros sites Mais opções de compartilhamento...
Alberto Libório Postado 16 de Junho de 2009 Tópicos Que Criei: 64 Tópicos/Dia: 0.01 Meu Conteúdo: 733 Conteúdo/Dia: 0.11 Reputação: 8 Pontos/Conquistas: 4.310 Conteúdo Resolvido: 0 Dias Ganho: 6 Status: Offline Idade: 56 Autor Denunciar Compartilhar Postado 16 de Junho de 2009 UP Citar Link para comentar Compartilhar em outros sites Mais opções de compartilhamento...
Alberto Libório Postado 26 de Novembro de 2009 Tópicos Que Criei: 64 Tópicos/Dia: 0.01 Meu Conteúdo: 733 Conteúdo/Dia: 0.11 Reputação: 8 Pontos/Conquistas: 4.310 Conteúdo Resolvido: 0 Dias Ganho: 6 Status: Offline Idade: 56 Autor Denunciar Compartilhar Postado 26 de Novembro de 2009 Pessoal, Alguém faz diferente ou desenvolveu um processo específico para isso? Citar Link para comentar Compartilhar em outros sites Mais opções de compartilhamento...
Anderson UNF Postado 14 de Janeiro de 2010 Tópicos Que Criei: 0 Tópicos/Dia: 0 Meu Conteúdo: 1 Conteúdo/Dia: 0.00 Reputação: 0 Pontos/Conquistas: 5 Conteúdo Resolvido: 0 Dias Ganho: 0 Status: Offline Denunciar Compartilhar Postado 14 de Janeiro de 2010 Meu caro Alberto. Eu sou apenas um simples usuário de RM (Contador). Mas eu acho que a solução para o seu problema não será sistêmico. Em seu questionamento você já respondeu, como segue: "Eu sei que funciona, mas essa parte eu verifiquei que há uma falha no processo." Quando os trabalhos são iniciados, o contabilista usuário do sistema tem que saber como o mesmo funciona para assim alinhar os processos e criar procedimentos periódicos de fechamento. Um Contador que efetua um fechamento (seja ele mensal, trimestral ou anual) e nesse fechamento ele constata que não tem nenhuma NF contabilizada, é o processo antes do fechamento que está TOTALMENTE errado e não o sistema que NÃO CONTABILIZOU as NF. O RM Saldus disponibiliza de relatórios padrões e básicos que qualquer contador tem acesso como Razões Contábeis, Balancetes, DRE's, etc. Neles o Contador consegue constatar se as NFs "não estão sendo contabilizadas", ou seja, como as NFs estão refletindo em sua Contabilidade. Quando o Contador constata que nenhuma NF foi lançada apenas na hora que ele vai efetuar o fechamento, ele não executou nenhum acompanhamento durante os trabalhos básicos de conferências de lançamentos, sejam eles de entradas de NFs ou Baixas Financeiras, isso para falar o básico. Espero poder ter ajudado em algo. Citar Link para comentar Compartilhar em outros sites Mais opções de compartilhamento...
Alberto Libório Postado 14 de Janeiro de 2010 Tópicos Que Criei: 64 Tópicos/Dia: 0.01 Meu Conteúdo: 733 Conteúdo/Dia: 0.11 Reputação: 8 Pontos/Conquistas: 4.310 Conteúdo Resolvido: 0 Dias Ganho: 6 Status: Offline Idade: 56 Autor Denunciar Compartilhar Postado 14 de Janeiro de 2010 Obrigado. Ajudou bastante. Estou desenvolvendo uma planilha para tal finalidade. Vamos ver se funciona. Tks Citar Link para comentar Compartilhar em outros sites Mais opções de compartilhamento...
alupar Postado 23 de Março de 2013 Tópicos Que Criei: 14 Tópicos/Dia: 0.00 Meu Conteúdo: 19 Conteúdo/Dia: 0.00 Reputação: 1 Pontos/Conquistas: 237 Conteúdo Resolvido: 0 Dias Ganho: 1 Status: Offline Denunciar Compartilhar Postado 23 de Março de 2013 Alberto, boa noite! Você conseguiu desenvolver esta planilha para conciliação contabil? Se sim, compartilha com a gente? Obrigada! Citar Link para comentar Compartilhar em outros sites Mais opções de compartilhamento...
leonardo94 Postado 12 de Agosto de 2013 Tópicos Que Criei: 2 Tópicos/Dia: 0.00 Meu Conteúdo: 11 Conteúdo/Dia: 0.00 Reputação: 0 Pontos/Conquistas: 75 Conteúdo Resolvido: 0 Dias Ganho: 0 Status: Offline Denunciar Compartilhar Postado 12 de Agosto de 2013 Estou com a mesma dúvida. Conseguiste desenvolver a planilha? Citar Link para comentar Compartilhar em outros sites Mais opções de compartilhamento...
leonardo94 Postado 6 de Setembro de 2013 Tópicos Que Criei: 2 Tópicos/Dia: 0.00 Meu Conteúdo: 11 Conteúdo/Dia: 0.00 Reputação: 0 Pontos/Conquistas: 75 Conteúdo Resolvido: 0 Dias Ganho: 0 Status: Offline Denunciar Compartilhar Postado 6 de Setembro de 2013 Citar Link para comentar Compartilhar em outros sites Mais opções de compartilhamento...
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