Importação extrato de caixa com erro para saque transferencia

[Lucio Antonio Pereira Oliveira]

Bom dia a todos,

Estou com erro em um layout de importação de extrato de caixa referente a Saida Transferencia (Tipo de Extrato 3).

Criei a String de importação para lançamentos de extratos de aplicações financeiras, somente. Ocorre esta importando corretamente os lançamentos unicos de Rendimento (Tipo Extrato 2), IRRF e IOF s/ Rendimento (Tipo Extrato 1). Jara para Aplicação ou Resgate sempre da erro, conforme mensagem abaixo. 

O Layout que estou utlizando é o deste link 

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=421388613

 

Nota 1:
1	= Saque Manual
2	= Depósito Manual
3	= Saque de Transferência
4	= Depósito de Transferência
11	= Saque de CPMF

 

 

Mensagem de erro ao tentar importar:

 

00001 - Erro na leitura do campo: Tipo de Extrato [136, 137]. . O valor '' não é um número válido.
00001 - Erro na leitura do campo: Compensado [158, 158]. . O valor '' não é um número válido.
00001 - Erro na leitura do campo: Data de Compensação [159, 164]. . O valor '11512' não é uma data válida.
00001 - Erro na leitura do campo: Data de Vencimento [449, 454]. . O valor '1512' não é uma data válida.
00001 - Erro na leitura do campo: Tipo de Custódia [542, 542]. . O valor '' não é um número válido.
00001 - Erro na leitura do campo: Data da Custódia Filial [543, 548]. . O valor '0' não é uma data válida.
00001 - Erro na leitura do campo: Pré-Datado [564, 564]. . O valor '' não é um número válido.
00001 - Erro na leitura do campo: Extrato tem Cheque ou não [601, 601]. . O valor '' não é um número válido.
00001 - Erro na leitura do campo: Data de Contabilização [652, 657]. . O valor '1512' não é uma data válida.
00002 - Erro na leitura do campo: Tipo de Extrato [136, 137]. . O valor '' não é um número válido.
00002 - Erro na leitura do campo: Compensado [158, 158]. . O valor '' não é um número válido.
00002 - Erro na leitura do campo: Data de Compensação [159, 164]. . O valor '11612' não é uma data válida.
00002 - Erro na leitura do campo: Data de Vencimento [449, 454]. . O valor '1612' não é uma data válida.
00002 - Erro na leitura do campo: Tipo de Custódia [542, 542]. . O valor '' não é um número válido.
00002 - Erro na leitura do campo: Data da Custódia Filial [543, 548]. . O valor '0' não é uma data válida.
00002 - Erro na leitura do campo: Pré-Datado [564, 564]. . O valor '' não é um número válido.
00002 - Erro na leitura do campo: Extrato tem Cheque ou não [601, 601]. . O valor '' não é um número válido.
00002 - Erro na leitura do campo: Data de Contabilização [652, 657]. . O valor '1612' não é uma data válida.
Linhas lidas do arquivo: 4
Extratos lidos do arquivo: 4
Erro: Não é possível determinar Moeda para a Conta Caixa 0-20101-4SS
   em RM.Fin.Extrato.Manutencao.FinXCXManutencaoScl`2.PreencheValorRealAbs(List`1 result)
   em RM.Fin.Extrato.Manutencao.FinXCXManutencaoScl`2.DoLoadContext(List`1 listParam)
   em RM.Lib.Subscriber.RMSSubscriberController`2.GetPackageContext(List`1 listParam, Int32 lenPackageCxt, Int32 numPack)
   em RM.Lib.Subscriber.RMSSubscriberController`2.Prepare(List`1 listParam, Int32 lenPackageCxt, Object ownerData)
   em RM.Fin.Extrato.FinXCXMod.Inclusao_Prepare(ObjectList`1 listExtrato, DateTime dataSistema)
   em RM.Fin.Extrato.Importacao.FinXCXImportacaoData.GravaExtratos()
   em RM.Fin.Extrato.Importacao.FinXCXImportacaoData.ProcessaTXT()

Fim do Processo

 

 

No campo 136 e 137 é exatamente o tipo de extrato, que esta 03(Saque Transferencia). Não consegui entender porque não importa.

 

E20101-4SS 151222000000000232075100RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                     0315122022            11512221                                             78.159000120101-4                                                               00010001 03.001.001.00006                                                                                                                                     151222                                                                                       0                     0           151220                   0000000000232075100000000000232075100              1512220001                                        0001                      0001
E20101-4SS 161222000000000001279000RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                     0316122022            11612221                                             78.159000120101-4                                                               00010001 03.001.001.00006                                                                                                                                     161222                                                                                       0                     0           161220                   0000000000001279000000000000001279000              1612220001                                        0001                      0001
E20101-4SS 161222000000000330910900RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA                                                                  0216122022            11612221                                             78.1590001                                                                      00010001 02.013.012.00006                                                                                                                                     161222                                                                                       0                     0           161220                   0000000000330910900000000000330910900              1612220001                                        0001                      0001
E20101-4SS 161222000000000000760000IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA                                                                        0116122022            11612221                                             78.1590001                                                                      00010001 02.013.012.00009                                                                                                                                     161222                                                                                       0                     0           161220                   0000000000000760000000000000000760000              1612220001                                        0001                      0001

Arquivo Teste Importacao Aplicaoes.txt

[Lucio Antonio Pereira Oliveira]

Pessoal... hoje fiz novos testes aqui e sempre o mesmo erro quando se trata de saque transferência ou deposito transferência.

Todos os demais, que não se referem a transferências, foram importados corretamente.

Se olharam o arquivo text na posição 136 e 137 vejam que estão preenchidos. Então a mensagem do RM falando que o campo esta em branco esta muito estranha.

[luisgustavogomes]

@Lucio Antonio Pereira Oliveira, Boa noite!

Fiz um esboço de planilha que criei agora, mas consegui importar para o extrato na minha base.... FXCX.xlsx  esse é um arquivo "padrão" que utilizo para as questões de importe nativo! 

Espero que lhe ajude! 

 

Abraços

[Lucio Antonio Pereira Oliveira]

Ola Luis,

Vi aqui o excel. No exemplo temos um lançamento de saque transferência (Tipo Extrato 01 na posição 136 e 137).

Tente fazer agora lançamento de tipo 03 Saque Transferência, o qual utilizando aqui pera os lançamentos de aplicação e resgate. 

Na sua planilha, excelente por sinal, criei uma nova guia, FXCX_TRANSF na qual inseri valores nas colunas 5, 14, 17 e 49, todas destacadas em amarelo. Então com a nova string, ajustado aqui para os c ódigos da empresa que trabalho, deu o mesmo erro.

O que poder ser o problema? 

FXCX_NOVO.xlsx

[luisgustavogomes]

@Lucio Antonio Pereira Oliveira, bom dia! 

post o log de erro do job, por favor!

[Lucio Antonio Pereira Oliveira]

Ola.

Fiz mais alguns teste aqui e inicialmente tive esta mensagem de erro.

Inicio do Processo

00001 - Erro na leitura do campo: Data de Prorrogação [570, 575]. . O valor '1' não é uma data válida.
00001 - Erro na leitura do campo: Extrato tem Cheque ou não [601, 601]. . O valor '' não é um número válido.
00001 - Erro na leitura do campo: CPF/CNPJ do Participante [708, 727]. Comprimento da linha insuficiente..
Linhas lidas do arquivo: 1
Extratos lidos do arquivo: 1
 

Trabalhei novamente com a planilha e agora deu certo. Segue planilha ajustada.

 

Agradeço demais sua ajuda. Agora vou comparar com a minha estrutura que tinha feito para gerar o txt, que estava dando erro, para que fique igual a string gerada pela sua planilha.

 

Muitíssimo Obrigado!!

FXCX_NOVO CORRETO P TRANSFERENCIAS.xlsx

[luisgustavogomes]

@Lucio Antonio Pereira Oliveira, boa tarde!

Muito obrigado pelo retorno!!! 

Estamos ai para ajudar a comunidade! 

 

Abraços.