Robinson Postado 25 de Fevereiro de 2013 Tópicos Que Criei: 58 Tópicos/Dia: 0.01 Meu Conteúdo: 672 Conteúdo/Dia: 0.10 Reputação: 25 Pontos/Conquistas: 4.005 Conteúdo Resolvido: 0 Dias Ganho: 18 Status: Offline Idade: 48 Denunciar Compartilhar Postado 25 de Fevereiro de 2013 Olá meu amigos Aqui no escritório praticamos, a bastante tempo, o processo de adiantamento para o funcionário para que possam pagar dispesas em trabalhos externos, como por exemplo: pedágio, compra de material no local do serviço, passagem, zona azul, etc.... E muitas vezes acontece de haver alguma mudança no planejamento e o valor solicitado não sendo mais necessário é devolvido por completo pelo funcionário. -> Adiantamento (A) vs Devolução (B) vs Lançamento Zerado © Nestes casos é realizado uma verdadeira mandinga para receber a devolução. Veja: 1º É feito uma solicitação de adiantamento pelo RM Nucleu e que depois de aprovado o deparamento financeiro para o valor ao funcionário e baixa o lançamento A PAGAR no RM Fluxus. 2º Quando o funcionário traz o dinheiro de volta para o financeiro a pessoa respomnsável pelo recebimento do valor gera um lançamento com as características a seguir: A pagar Com valor R$ 0,00 Tipo de documento específico que serve para Pagar e Receber e que gera Extrato compensado na baixa Evento contabil (nosso caso) credita Adiantamento e debita Banco. Ambas as contas estão para Aplica - Lançamento e utilizando a formula que utiliza a função "VALORLIQUIDO" Contabilização: Baixa Contábil 3º Depois de criado o lançamento zerado é selecionado e então deve-se clicar na opção baixar. 4º Vai aparecer uma tela de confirmação, apenas clique em SIM. 5º O sistema pergunta se quer alterar o vínculo existente no lançamento zerado. Selecione SIM e vincule o lançamento zerado © ao adiantamento que foi pago (A). 6º Na próxima tela só informe o evento contábil. O mesmo evento informado dentro do lançamento ZERADO, clique em OK. 7º Na tela a seguir deixe marcado a opção Lançamento de Nat. invertida já baixado, informe o mesmo tipo de documento do lançamento com valor Zerado, informe uma conta-caixa (também a mesma do lançamento Zerado), informe a data de vencimento, desmarque a opção de Manter evento contábil e o mesmo evento do lançamento com valor Zerado, clique em OK Pronto o sistema vai baixar o título com valor zerado e vai gerar um lançamento A RECEBER com o mesmo valor do lançamento que adiantou o valor ao funcionário e com status já baixado. Seguindo esses passos a devolução total acontecerá e será contabilizada com sucesso. Até aqui está feito um manual para quem precisar. Agora, daqui para frente vem um problema que encontrei com essa operação na versão 11.52 utilizando a Contabilização Online. Quando chego no último passo o RM Fluxus me reclama o seuinte: Erro na inclusão do Lançamento e/ou estorno Não foi possível incluir o Lançamento Contábil no Lote 1003, pois existe(m) partida(s) com valor igual a 0. Este Lote é para o A RECEBER - BAIXA, que configurei na parametrização entre o RM Fluxus e o RM Saldus. (Integração de lote contábil). Como disse lá no início o sistema o evento contábil está utilizando a formula que busca o valor líquido do lançamento e neste caso ela está buscando o VALORLIQUIDO do lançamento ZERADO e daí vem o erro. Pessoal, não encontrei um jeito de fazer essa coisa funcionar, lembrando que aqui na empresa não existe lançamento zerado para a contabilidade. Afinal Debitar 0,00 no Banco e Creditar 0,00 em Adiantamento só iria encher de lançamento que não serviriam para nada no RM Fluxus. Alguém tem alguma idéia de como juntar essa rotina com a conabilização oline do RM Nucleus 11.52 ? Até mais pessoal e muito obrigado. Citar Link para comentar Compartilhar em outros sites Mais opções de compartilhamento...
Cleiton Souza Postado 26 de Fevereiro de 2013 Tópicos Que Criei: 69 Tópicos/Dia: 0.01 Meu Conteúdo: 339 Conteúdo/Dia: 0.06 Reputação: 12 Pontos/Conquistas: 2.393 Conteúdo Resolvido: 0 Dias Ganho: 8 Status: Offline Idade: 46 Denunciar Compartilhar Postado 26 de Fevereiro de 2013 Robinson, boa noite! Utilizamos o processo de adiantamento em várias empresas do nosso grupo, mas segue a forma que utilizamos baseado no seu evento: -> Adiantamento (A) vs Devolução (B) vs Lançamento Zerado © 1º É feito uma solicitação de adiantamento pelo RM Nucleu e que depois de aprovado o departamento financeiro paga o valor ao funcionário e baixa o lançamento A PAGAR no RM Fluxus. Tipo de documento utilizado no movimento deve ser com classificação Adiantamento. 2º Quando o funcionário traz o dinheiro de volta para o financeiro a pessoa responsável pelo recebimento do valor gera um lançamento com as características a seguir: A pagar Valor total das despesas comprovadas pelo funcionário Tipo de documento específico que serve para Pagar e Receber e que gera Extrato compensado na baixa Evento contabil (nosso caso) credita Adiantamento e debita Banco. Ambas as contas estão para Aplica - Lançamento e utilizando a formula que utiliza a função "VALORLIQUIDO" Contabilização: Baixa Contábil 3º Depois de criado o lançamento é selecionado e então deve-se clicar na opção baixar. 4º Vai aparecer uma tela de confirmação, apenas clique em SIM. 5º O sistema pergunta se quer alterar o vínculo existente no lançamento criado com o valor total de despesas comprovadas entregue pelo funcionário. Selecione SIM e vincule o lançamento criado © ao adiantamento que foi pago (A). 6º Na próxima tela só informe o evento contábil, clique em OK. 7º Na tela a seguir informe o mesmo tipo de documento do lançamento criado, informe uma conta-caixa (também a mesma do lançamento criado), informe a data de vencimento, desmarque a opção de Manter evento contábil e o mesmo evento do lançamento com valor, clique em OK. O sistema fará o seguinte: Se o funcionário receber R$ 100,00 de adiantamento e comprovar R$ 40,00 de gastos o sistema vai gerar um lançamento a receber no valor de R$ 60,00. Se o funcionário receber R$ 100,00 de adiantamento e comprovar R$ 120,00 de gastos o sistema vai gerar um lançamento a pagar no valor de R$ 20,00. Utilizamos esta funcionalidade corretamente no sistema de versão 11.52.50 com as devidas contabilizações. Qualquer dúvida estamos aí. Citar Link para comentar Compartilhar em outros sites Mais opções de compartilhamento...
Robinson Postado 26 de Fevereiro de 2013 Tópicos Que Criei: 58 Tópicos/Dia: 0.01 Meu Conteúdo: 672 Conteúdo/Dia: 0.10 Reputação: 25 Pontos/Conquistas: 4.005 Conteúdo Resolvido: 0 Dias Ganho: 18 Status: Offline Idade: 48 Autor Denunciar Compartilhar Postado 26 de Fevereiro de 2013 Olá Cleiton, bom dia. Fiquei com duas dúvidas que você não explicou e que é exatamente o meu problema :-) 1º) Em seus exemplos o funcionário esta devolvendo menos por que teve que gastar parte ou comprovando que gastou mais do que lhe adiantaram e fica com diereito a um crédito. Agora me diga por favor: Como você faz para quando o funcionário pega R$ 100,00 e quer devolver os mesmos R$ 100,00 por que não precizou do dinheiro? 2º) Para essa questão acima, qual a formula que você utiliza dentro do evento a crédito e a débio? Um grande abraço Cleito e muito obrigado por dedicar parte do seu tempo para dar uma grande força para nós aqui no forum. Robinson, boa noite! Utilizamos o processo de adiantamento em várias empresas do nosso grupo, mas segue a forma que utilizamos baseado no seu evento: -> Adiantamento (A) vs Devolução (B) vs Lançamento Zerado © 1º É feito uma solicitação de adiantamento pelo RM Nucleu e que depois de aprovado o departamento financeiro paga o valor ao funcionário e baixa o lançamento A PAGAR no RM Fluxus. Tipo de documento utilizado no movimento deve ser com classificação Adiantamento. 2º Quando o funcionário traz o dinheiro de volta para o financeiro a pessoa responsável pelo recebimento do valor gera um lançamento com as características a seguir: A pagar Valor total das despesas comprovadas pelo funcionário Tipo de documento específico que serve para Pagar e Receber e que gera Extrato compensado na baixa Evento contabil (nosso caso) credita Adiantamento e debita Banco. Ambas as contas estão para Aplica - Lançamento e utilizando a formula que utiliza a função "VALORLIQUIDO" Contabilização: Baixa Contábil 3º Depois de criado o lançamento é selecionado e então deve-se clicar na opção baixar. 4º Vai aparecer uma tela de confirmação, apenas clique em SIM. 5º O sistema pergunta se quer alterar o vínculo existente no lançamento criado com o valor total de despesas comprovadas entregue pelo funcionário. Selecione SIM e vincule o lançamento criado © ao adiantamento que foi pago (A). 6º Na próxima tela só informe o evento contábil, clique em OK. 7º Na tela a seguir informe o mesmo tipo de documento do lançamento criado, informe uma conta-caixa (também a mesma do lançamento criado), informe a data de vencimento, desmarque a opção de Manter evento contábil e o mesmo evento do lançamento com valor, clique em OK. O sistema fará o seguinte: Se o funcionário receber R$ 100,00 de adiantamento e comprovar R$ 40,00 de gastos o sistema vai gerar um lançamento a receber no valor de R$ 60,00. Se o funcionário receber R$ 100,00 de adiantamento e comprovar R$ 120,00 de gastos o sistema vai gerar um lançamento a pagar no valor de R$ 20,00. Utilizamos esta funcionalidade corretamente no sistema de versão 11.52.50 com as devidas contabilizações. Qualquer dúvida estamos aí. Citar Link para comentar Compartilhar em outros sites Mais opções de compartilhamento...
Jair - Fórmula Postado 26 de Fevereiro de 2013 Tópicos Que Criei: 902 Tópicos/Dia: 0.14 Meu Conteúdo: 8.855 Conteúdo/Dia: 1.34 Reputação: 311 Pontos/Conquistas: 106.691 Conteúdo Resolvido: 0 Dias Ganho: 195 Status: Offline Idade: 52 Dispositivo: Windows Denunciar Compartilhar Postado 26 de Fevereiro de 2013 Mensagem Automática do Fórum RM Este tópico foi verificado pela moderação/administração que foi postado em área errada !! Por favor, verifique para que não postem em áreas indevidas. Vamos manter o Fórum o mais organizado possível. Movido então, de : "Sistemas RM → [RM] Avisos Gerais e Versões" para: "Sistemas RM → [RM] Dúvidas e Suporte". Citar Link para comentar Compartilhar em outros sites Mais opções de compartilhamento...
Robinson Postado 26 de Fevereiro de 2013 Tópicos Que Criei: 58 Tópicos/Dia: 0.01 Meu Conteúdo: 672 Conteúdo/Dia: 0.10 Reputação: 25 Pontos/Conquistas: 4.005 Conteúdo Resolvido: 0 Dias Ganho: 18 Status: Offline Idade: 48 Autor Denunciar Compartilhar Postado 26 de Fevereiro de 2013 Falta de atenção minha, me desculpe. Citar Link para comentar Compartilhar em outros sites Mais opções de compartilhamento...
Jair - Fórmula Postado 26 de Fevereiro de 2013 Tópicos Que Criei: 902 Tópicos/Dia: 0.14 Meu Conteúdo: 8.855 Conteúdo/Dia: 1.34 Reputação: 311 Pontos/Conquistas: 106.691 Conteúdo Resolvido: 0 Dias Ganho: 195 Status: Offline Idade: 52 Dispositivo: Windows Denunciar Compartilhar Postado 26 de Fevereiro de 2013 Falta de atenção minha, me desculpe. Não seja por isso... acontece. Mas esse aviso é automático sempre que movemos, até pra avisar os descuidados que postam em qualquer lugar. Sabemos que não é o seu caso. Citar Link para comentar Compartilhar em outros sites Mais opções de compartilhamento...
Cleiton Souza Postado 27 de Fevereiro de 2013 Tópicos Que Criei: 69 Tópicos/Dia: 0.01 Meu Conteúdo: 339 Conteúdo/Dia: 0.06 Reputação: 12 Pontos/Conquistas: 2.393 Conteúdo Resolvido: 0 Dias Ganho: 8 Status: Offline Idade: 46 Denunciar Compartilhar Postado 27 de Fevereiro de 2013 Robinson, boa noite! No caso do funcionário ter pego R$ 100,00 de adiantamento e comprovar os gastos de R$ 100,00 o sistema não irá gerar nenhuma parcela a pagar e/ou receber, pois não haverá saldo e simplesmente irá contabilizar. Como é um acerto de adiantamento a fórmula que utilizei busca o valor original do lançamento para que liquidasse as devidas contas contábeis. Se o funcionário comprovar uma despesa maior do que adiantado será lançado um valor a receber para o funcionário. Espero ter lhe ajudado, caso contrário poste aí sua dúvida. Citar Link para comentar Compartilhar em outros sites Mais opções de compartilhamento...
Robinson Postado 5 de Março de 2013 Tópicos Que Criei: 58 Tópicos/Dia: 0.01 Meu Conteúdo: 672 Conteúdo/Dia: 0.10 Reputação: 25 Pontos/Conquistas: 4.005 Conteúdo Resolvido: 0 Dias Ganho: 18 Status: Offline Idade: 48 Autor Denunciar Compartilhar Postado 5 de Março de 2013 Olá Cleiton Toda a informação que me passa sempre me ajuda, pode acreditar. Eu fiz alguns teste e praticamente cheguei a uma conclusão mas, estou esperando a avaliação do setor contábil e eles me dando um parecer positivo, espereo que seja ainda hoje ou amanhã, vou colocar aqui em datalhes como estamos fazendo. Assim, de repente, a idéia pode servir para outros colegas ou podem até me indicar alguma falha no procedimento. Muito obrigado pela ajuda. Até logo e se tiver mais idéia ficarei feliz em saber Robinson, boa noite! No caso do funcionário ter pego R$ 100,00 de adiantamento e comprovar os gastos de R$ 100,00 o sistema não irá gerar nenhuma parcela a pagar e/ou receber, pois não haverá saldo e simplesmente irá contabilizar. Como é um acerto de adiantamento a fórmula que utilizei busca o valor original do lançamento para que liquidasse as devidas contas contábeis. Se o funcionário comprovar uma despesa maior do que adiantado será lançado um valor a receber para o funcionário. Espero ter lhe ajudado, caso contrário poste aí sua dúvida. Citar Link para comentar Compartilhar em outros sites Mais opções de compartilhamento...
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